| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 054 842.00 | 950 776.00 | 1 104 066.00 | 2 054 842.00 |
AP Constructions | 94 635.00 | 56 169.00 | 38 466.00 | 94 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 526.00 | 16 982.00 | 544.00 | 17 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 381.00 | 215 553.00 | 63 828.00 | 279 381.00 |
BF Prêts | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 148.00 | 1 240 712.00 | 1 292 435.00 | 2 533 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 557 878.00 | 268 126.00 | 12 289 751.00 | 12 557 878.00 |
BZ Autres créances | 2 617 658.00 | 658.00 | 2 616 999.00 | 2 617 658.00 |
CF Disponibilités | 624 355.00 | | 624 355.00 | 624 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 799 891.00 | 268 785.00 | 15 531 106.00 | 15 799 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 336 535.00 | 1 509 498.00 | 16 827 036.00 | 18 336 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 780.00 | 1 050 000.00 | | 1 524 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -2 154.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 229 188.00 | -2 223 072.00 | | -2 229 188.00 |
DK Provisions réglementées | | 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | -626 933.00 | -1 139 934.00 | | -626 933.00 |
DP Provisions pour risques | 791 378.00 | 688 144.00 | | 791 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 378.00 | 688 144.00 | | 791 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 375.00 | 93 648.00 | | 98 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555 876.00 | 6 450 203.00 | | 8 555 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315 240.00 | 3 609 674.00 | | 4 315 240.00 |
EA Autres dettes | 3 685 300.00 | 3 901 494.00 | | 3 685 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 643.00 | 4 665.00 | | 5 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 660 437.00 | 14 059 687.00 | | 16 660 437.00 |
ED (V) | 2 154.00 | 72.00 | | 2 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 827 036.00 | 13 607 969.00 | | 16 827 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 662 908.00 | 14 044 819.00 | | 16 662 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 737 542.00 | 20 521 528.00 | 68 259 070.00 | 47 737 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 737 542.00 | 20 521 528.00 | 68 259 070.00 | 47 737 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 262 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 167 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 491 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 874 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 760 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 728 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 386 577.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 071.00 | 37 436.00 | | 31 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | 4 699.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 204.00 | 42 135.00 | | 31 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 160.00 | 1 518.00 | | 15 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 910.00 | 1 518.00 | | 28 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | 40 617.00 | | 2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -496 909.00 | -438 055.00 | | -496 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 375 047.00 | 46 959 658.00 | | 69 375 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 604 236.00 | 49 182 730.00 | | 71 604 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 229 188.00 | -2 223 072.00 | | -2 229 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 000.00 | 100 000.00 | | 2 351 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 000.00 | 52 000.00 | | 2 004 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 000.00 | 48 000.00 | | 347 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 000.00 | 34 000.00 | 4 000.00 | 1 193 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 000.00 | 34 000.00 | 4 000.00 | 241 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 000.00 | 633 000.00 | 530 000.00 | 688 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
6T Sur comptes clients | 167 000.00 | 108 000.00 | 7 000.00 | 167 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 000.00 | 108 000.00 | 7 000.00 | 1 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 000.00 | 741 000.00 | 537 000.00 | 1 807 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 000.00 | 535 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |