| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 303 843.00 | 950 777.00 | 353 066.00 | 1 303 843.00 |
AP Constructions | 119 730.00 | 78 614.00 | 41 116.00 | 119 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 18 263.00 | 18 268.00 | 36 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 931.00 | 186 126.00 | 23 805.00 | 209 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947 009.00 | 474 590.00 | 8 472 419.00 | 8 947 009.00 |
BZ Autres créances | 6 847 708.00 | 12 889.00 | 6 834 819.00 | 6 847 708.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 802 033.00 | 487 479.00 | 15 314 554.00 | 15 802 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 572 307.00 | 1 721 259.00 | 15 851 048.00 | 17 572 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 740.00 | 1 370 460.00 | | 1 672 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | -19.00 | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 663.00 | -2 197 738.00 | | -2 082 663.00 |
DL TOTAL (I) | -332 487.00 | -749 814.00 | | -332 487.00 |
DP Provisions pour risques | 252 761.00 | 193 381.00 | | 252 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 761.00 | 193 381.00 | | 252 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 204.00 | 133 858.00 | | 173 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425 278.00 | 9 123 342.00 | | 6 425 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 572.00 | 4 615 198.00 | | 3 026 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 006.00 | | |
EA Autres dettes | 6 287 977.00 | 8 465 368.00 | | 6 287 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 875.00 | 1 884.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 930 774.00 | 22 357 525.00 | | 15 930 774.00 |
ED (V) | | 1 084.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 851 048.00 | 21 802 176.00 | | 15 851 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 050 648.00 | 15 892 687.00 | 51 943 335.00 | 36 050 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 050 648.00 | 15 892 687.00 | 51 943 335.00 | 36 050 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 367 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 717 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 860 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 889.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 741 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 416 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 186.00 | 125 780.00 | | 394 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 215.00 | 533.00 | | 1 713 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 964.00 | 4 553.00 | | 4 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112 365.00 | 130 865.00 | | 2 112 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 084.00 | 16 092.00 | | 12 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 100.00 | 533.00 | | 761 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 384.00 | 16 625.00 | | 778 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333 981.00 | 114 240.00 | | 1 333 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -493 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 507 722.00 | 76 426 712.00 | | 54 507 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 590 384.00 | 78 624 451.00 | | 56 590 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082 663.00 | -2 197 738.00 | | -2 082 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 670.00 | | 86 042.00 | 2 536 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 612.00 | 100 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 439.00 | 1 770 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752 231.00 | 1 303 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 596.00 | 366 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 074.00 | | | 2 056 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 055.00 | | 43 733.00 | 405 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 541.00 | | 42 309.00 | 75 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 251.00 | 29 479.00 | 73 727.00 | 327 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 020.00 | 29 479.00 | 72 496.00 | 326 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 381.00 | 196 089.00 | 136 709.00 | 193 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 950 777.00 | | | 950 777.00 |
6T Sur comptes clients | 441 665.00 | 41 502.00 | 8 577.00 | 441 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 442.00 | 54 391.00 | 8 577.00 | 1 392 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585 823.00 | 250 480.00 | 145 286.00 | 1 585 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 280.00 | 74 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 200.00 | 4 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425 278.00 | 6 425 278.00 | | 6 425 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 791.00 | 668 791.00 | | 668 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 679.00 | 791 679.00 | | 791 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287 977.00 | 6 287 977.00 | | 6 287 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UP Prêts | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 8 377 995.00 | 8 377 995.00 | | 8 377 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 014.00 | | 569 014.00 | 569 014.00 |
VB T. V. A. | 592 564.00 | 592 564.00 | | 592 564.00 |
VC Groupe et associés | 3 862 852.00 | 3 862 852.00 | | 3 862 852.00 |
VP Divers | 474 841.00 | 474 841.00 | | 474 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 235.00 | 1 896 235.00 | | 1 896 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 894 955.00 | 15 225 703.00 | 669 252.00 | 15 894 955.00 |
VW T.V.A. | 1 552 235.00 | 1 552 235.00 | | 1 552 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 774.00 | 15 915 906.00 | 14 867.00 | 15 930 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | 333.00 | | 258.00 |