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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 2 054 843.00 | 950 777.00 | 1 104 066.00 | 2 054 843.00 |
AP Constructions | 102 179.00 | 71 836.00 | 30 343.00 | 102 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 075.00 | 18 019.00 | 2 056.00 | 20 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 801.00 | 236 165.00 | 46 636.00 | 282 801.00 |
BF Prêts | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 670.00 | 1 278 028.00 | 1 258 642.00 | 2 536 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 611 740.00 | 441 665.00 | 10 170 075.00 | 10 611 740.00 |
BZ Autres créances | 10 150 707.00 | | 10 150 707.00 | 10 150 707.00 |
CF Disponibilités | 217 906.00 | | 217 906.00 | 217 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 981 256.00 | 441 665.00 | 20 539 591.00 | 20 981 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 521 868.00 | 1 719 693.00 | 21 802 176.00 | 23 521 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490 998.00 | | | 490 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 460.00 | 1 545 600.00 | | 1 370 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | -16.00 | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 197 738.00 | -3 075 152.00 | | -2 197 738.00 |
DL TOTAL (I) | -749 814.00 | -1 452 086.00 | | -749 814.00 |
DP Provisions pour risques | 193 381.00 | 366 734.00 | | 193 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 381.00 | 366 734.00 | | 193 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 858.00 | 6 271.00 | | 133 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 867.00 | 103 386.00 | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 123 342.00 | 9 619 974.00 | | 9 123 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615 198.00 | 4 618 874.00 | | 4 615 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EA Autres dettes | 8 465 368.00 | 8 609 222.00 | | 8 465 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 884.00 | 4 501.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 357 525.00 | 22 962 228.00 | | 22 357 525.00 |
ED (V) | 1 084.00 | 2 356.00 | | 1 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 802 176.00 | 21 879 232.00 | | 21 802 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 342 657.00 | | | 22 342 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 120 897.00 | 19 266 722.00 | 75 387 619.00 | 56 120 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 120 897.00 | 19 266 722.00 | 75 387 619.00 | 56 120 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 846 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 793 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 427 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 984 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 214.00 | |
GE Autres charges | | | 18 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 993 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 805 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 156.00 | 357 685.00 | | 133 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 14 499.00 | | 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 553.00 | 658.00 | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 865.00 | 32 490.00 | | 130 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 092.00 | 10 568.00 | | 16 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 12 862.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 625.00 | 23 429.00 | | 16 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 240.00 | 9 060.00 | | 114 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 925.00 | -556 957.00 | | -493 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 426 712.00 | 68 678 094.00 | | 76 426 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 624 451.00 | 71 753 247.00 | | 78 624 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 197 738.00 | -3 075 152.00 | | -2 197 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 000.00 | 36 000.00 | 28 000.00 | 1 270 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 000.00 | 36 000.00 | 28 000.00 | 318 000.00 |