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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 303 843.00 | 950 777.00 | 353 066.00 | 1 303 843.00 |
AP Constructions | 117 434.00 | 85 458.00 | 31 976.00 | 117 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 20 951.00 | 15 580.00 | 36 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 931.00 | 192 366.00 | 17 565.00 | 209 931.00 |
BF Prêts | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 763.00 | 1 249 552.00 | 550 212.00 | 1 799 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 771 377.00 | 424 356.00 | 5 347 021.00 | 5 771 377.00 |
BZ Autres créances | 5 903 510.00 | 21 642.00 | 5 881 868.00 | 5 903 510.00 |
CF Disponibilités | 162 314.00 | | 162 314.00 | 162 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 901 743.00 | 445 998.00 | 11 455 744.00 | 11 901 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 506.00 | 1 695 550.00 | 12 005 956.00 | 13 701 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 035.00 | 1 672 740.00 | | 2 365 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -47.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 947 245.00 | -2 082 663.00 | | -4 947 245.00 |
DL TOTAL (I) | -2 504 732.00 | -332 487.00 | | -2 504 732.00 |
DP Provisions pour risques | 508 469.00 | 252 761.00 | | 508 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 469.00 | 252 761.00 | | 508 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065 142.00 | 6 425 278.00 | | 6 065 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 081.00 | 3 026 572.00 | | 2 775 081.00 |
EA Autres dettes | 5 148 600.00 | 6 287 977.00 | | 5 148 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 471.00 | 2 875.00 | | -1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 002 219.00 | 15 930 774.00 | | 14 002 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 005 956.00 | 15 851 048.00 | | 12 005 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 890 701.00 | 13 005 109.00 | 43 895 810.00 | 30 890 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 890 701.00 | 13 005 109.00 | 43 895 810.00 | 30 890 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 483 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 693 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 603 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 737.00 | |
GE Autres charges | | | 158 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 417 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 934 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 992 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 586.00 | 394 186.00 | | 49 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 713 215.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 200.00 | 4 964.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 786.00 | 2 112 365.00 | | 65 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 451.00 | 12 084.00 | | 20 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 761 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 451.00 | 778 384.00 | | 20 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 335.00 | 1 333 981.00 | | 45 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 556 507.00 | 54 507 722.00 | | 44 556 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 503 752.00 | 56 590 384.00 | | 49 503 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 947 245.00 | -2 082 663.00 | | -4 947 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 273.00 | | 31 786.00 | 1 770 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 1 799 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 363 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 843.00 | | | 1 303 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 192.00 | | | 366 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 239.00 | | 31 786.00 | 100 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 003.00 | 18 068.00 | 2 296.00 | 283 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 003.00 | 18 068.00 | 2 296.00 | 283 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 761.00 | 392 737.00 | 70 880.00 | 252 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 950 777.00 | | | 950 777.00 |
6T Sur comptes clients | 474 590.00 | 116 102.00 | 165 809.00 | 474 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 889.00 | 12 359.00 | 3 606.00 | 12 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438 256.00 | 128 461.00 | 169 415.00 | 1 438 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 017.00 | 521 198.00 | 240 295.00 | 1 691 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 198.00 | 224 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065 142.00 | 6 065 142.00 | | 6 065 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 275.00 | 793 275.00 | | 793 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 628.00 | 698 628.00 | | 698 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 600.00 | 5 148 600.00 | | 5 148 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 471.00 | -1 471.00 | | -1 471.00 |
UP Prêts | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 227 719.00 | 5 227 719.00 | | 5 227 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 658.00 | | 543 658.00 | 543 658.00 |
VB T. V. A. | 592 174.00 | 592 174.00 | | 592 174.00 |
VC Groupe et associés | 759 617.00 | 759 617.00 | | 759 617.00 |
VP Divers | 158 944.00 | 158 944.00 | | 158 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376 799.00 | 4 376 799.00 | | 4 376 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 871 453.00 | 11 195 771.00 | 675 682.00 | 11 871 453.00 |
VW T.V.A. | 1 275 626.00 | 1 275 626.00 | | 1 275 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 002 219.00 | 13 987 351.00 | 14 867.00 | 14 002 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | 205.00 | | 258.00 |