| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 303 843.00 | 950 777.00 | 353 066.00 | 1 303 843.00 |
AP Constructions | 117 434.00 | 92 723.00 | 24 711.00 | 117 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 23 639.00 | 12 892.00 | 36 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 721.00 | 196 868.00 | 18 853.00 | 215 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BF Prêts | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 016.00 | 1 264 007.00 | 590 009.00 | 1 854 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836 197.00 | 491 783.00 | 5 344 414.00 | 5 836 197.00 |
BZ Autres créances | 7 037 317.00 | | 7 037 317.00 | 7 037 317.00 |
CF Disponibilités | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 060 438.00 | 491 783.00 | 12 568 655.00 | 13 060 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 454.00 | 1 755 790.00 | 13 158 664.00 | 14 914 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 035.00 | 2 365 035.00 | | 2 365 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -5.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 451 823.00 | -4 947 245.00 | | -3 451 823.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 315.00 | -2 504 732.00 | | -1 009 315.00 |
DP Provisions pour risques | 392 138.00 | 508 469.00 | | 392 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 138.00 | 508 469.00 | | 392 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 704.00 | 6 065 142.00 | | 5 828 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 853.00 | 2 775 081.00 | | 2 524 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
EA Autres dettes | 5 377 048.00 | 5 148 600.00 | | 5 377 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454.00 | -1 471.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 775 841.00 | 14 002 219.00 | | 13 775 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 158 664.00 | 12 005 956.00 | | 13 158 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 531 966.00 | 11 750 350.00 | 42 282 316.00 | 30 531 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 531 966.00 | 11 750 350.00 | 42 282 316.00 | 30 531 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 764 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 041 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 231 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 860 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 129 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 192.00 | 49 586.00 | | 37 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 16 200.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 192.00 | 65 786.00 | | 72 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 026.00 | 20 451.00 | | 394 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 026.00 | 20 451.00 | | 394 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 834.00 | 45 335.00 | | -321 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 836 997.00 | 44 556 507.00 | | 42 836 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 288 820.00 | 49 503 752.00 | | 46 288 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 451 823.00 | -4 947 245.00 | | -3 451 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 763.00 | | 54 253.00 | 1 799 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 843.00 | | | 1 303 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 896.00 | | 28 758.00 | 363 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 025.00 | | 25 495.00 | 132 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 775.00 | 14 455.00 | | 298 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 775.00 | 14 455.00 | | 298 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 469.00 | 253 337.00 | 369 668.00 | 508 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 950 777.00 | | | 950 777.00 |
6T Sur comptes clients | 424 356.00 | 78 649.00 | 11 223.00 | 424 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396 775.00 | 78 649.00 | 32 865.00 | 1 396 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 244.00 | 331 986.00 | 402 532.00 | 1 905 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 704.00 | 5 828 704.00 | | 5 828 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 021.00 | 828 021.00 | | 828 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 473.00 | 595 473.00 | | 595 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877 665.00 | 3 877 665.00 | | 3 877 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UP Prêts | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 279 690.00 | 5 279 690.00 | | 5 279 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556 507.00 | | 556 507.00 | 556 507.00 |
VB T. V. A. | 569 012.00 | 569 012.00 | | 569 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 383.00 | 1 499 383.00 | | 1 499 383.00 |
VP Divers | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318 643.00 | 6 318 643.00 | | 6 318 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 095 575.00 | 12 381 549.00 | 714 026.00 | 13 095 575.00 |
VW T.V.A. | 1 085 901.00 | 1 085 901.00 | | 1 085 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 775 841.00 | 13 760 974.00 | 14 867.00 | 13 775 841.00 |