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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 2 054 843.00 | 950 777.00 | 1 104 066.00 | 2 054 843.00 |
AP Constructions | 94 635.00 | 63 832.00 | 30 803.00 | 94 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 075.00 | 17 255.00 | 2 820.00 | 20 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 834.00 | 236 967.00 | 51 867.00 | 288 834.00 |
BF Prêts | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 712.00 | 1 270 062.00 | 1 269 650.00 | 2 539 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 119 863.00 | 411 515.00 | 10 708 348.00 | 11 119 863.00 |
BZ Autres créances | 8 277 710.00 | | 8 277 710.00 | 8 277 710.00 |
CF Disponibilités | 1 620 144.00 | | 1 620 144.00 | 1 620 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 018 669.00 | 411 515.00 | 20 607 153.00 | 21 018 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 560 809.00 | 1 681 577.00 | 21 879 232.00 | 23 560 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 600.00 | 1 524 780.00 | | 1 545 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | -7.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 075 152.00 | -2 229 188.00 | | -3 075 152.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 086.00 | -626 933.00 | | -1 452 086.00 |
DP Provisions pour risques | 366 734.00 | 791 379.00 | | 366 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 734.00 | 791 379.00 | | 366 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 386.00 | 98 376.00 | | 103 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619 974.00 | 8 555 877.00 | | 9 619 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618 874.00 | 4 315 240.00 | | 4 618 874.00 |
EA Autres dettes | 8 609 222.00 | 3 685 301.00 | | 8 609 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 501.00 | 5 644.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 962 228.00 | 16 660 437.00 | | 22 962 228.00 |
ED (V) | 2 356.00 | 2 154.00 | | 2 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 879 232.00 | 16 827 037.00 | | 21 879 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 446 135.00 | 20 111 709.00 | 67 557 845.00 | 47 446 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 446 135.00 | 20 111 709.00 | 67 557 845.00 | 47 446 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 546 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 210 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 977 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 997 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 451 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 641 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 685.00 | 467 716.00 | | 357 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 331.00 | 31 071.00 | | 17 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 658.00 | 133.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 490.00 | 31 204.00 | | 32 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568.00 | 15 160.00 | | 10 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 862.00 | 2 750.00 | | 12 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 429.00 | 28 910.00 | | 23 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | 2 293.00 | | 9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556 957.00 | -496 909.00 | | -556 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 678 094.00 | 69 375 047.00 | | 68 678 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 753 247.00 | 71 604 236.00 | | 71 753 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 075 152.00 | -2 229 188.00 | | -3 075 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 000.00 | | 32 000.00 | 2 534 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 541 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 404 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 000.00 | | 32 000.00 | 392 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 000.00 | 37 000.00 | 8 000.00 | 1 241 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 000.00 | 37 000.00 | 8 000.00 | 289 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 000.00 | 199 000.00 | 624 000.00 | 791 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
6T Sur comptes clients | 268 000.00 | 153 000.00 | 10 000.00 | 268 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 000.00 | 153 000.00 | 11 000.00 | 1 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011 000.00 | 352 000.00 | 635 000.00 | 2 011 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | 631 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | 358.00 | | 334.00 |