| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 873.00 | 29 562.00 | 197 311.00 | 226 873.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 873.00 | 29 562.00 | 217 311.00 | 246 873.00 |
BT Marchandises | 34 783.00 | 12 902.00 | 21 881.00 | 34 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 176.00 | 101 079.00 | 624 098.00 | 725 176.00 |
BZ Autres créances | 1 067 612.00 | 222 227.00 | 845 384.00 | 1 067 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 169.00 | | 1 031 169.00 | 1 031 169.00 |
CF Disponibilités | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 960.00 | 336 208.00 | 2 603 752.00 | 2 939 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 833.00 | 365 770.00 | 2 821 063.00 | 3 186 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 002.00 | | | 387 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 539.00 | 50 461.00 | | 75 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 342.00 | 17 420.00 | | 592 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
DG Autres réserves | 988 953.00 | 963 254.00 | | 988 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 905.00 | 25 700.00 | | 107 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 798.00 | 1 063 893.00 | | 1 771 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 101.00 | | 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 334.00 | 370 874.00 | | 745 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 030.00 | 151 281.00 | | 196 030.00 |
EA Autres dettes | 107 153.00 | 81 704.00 | | 107 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 265.00 | 618 360.00 | | 1 049 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 063.00 | 1 682 253.00 | | 2 821 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 265.00 | 618 360.00 | | 1 049 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
FG Production vendue services | 2 250 542.00 | 55 365.00 | 2 305 907.00 | 2 250 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 228.00 | 55 365.00 | 2 321 593.00 | 2 266 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | 2 911.00 | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 2 911.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 2 911.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 608.00 | 42 850.00 | | 27 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 274.00 | 2 033 228.00 | | 2 373 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 369.00 | 2 007 528.00 | | 2 265 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 905.00 | 25 700.00 | | 107 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 562.00 | | 147 311.00 | 99 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 562.00 | | 147 311.00 | 99 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 639.00 | 12 902.00 | 14 639.00 | 14 639.00 |
6T Sur comptes clients | 80 977.00 | 15 361.00 | -4 741.00 | 80 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 890.00 | 41 656.00 | -53 682.00 | 126 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 506.00 | 69 919.00 | -43 784.00 | 222 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 506.00 | 69 919.00 | -58 423.00 | 222 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 919.00 | 14 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 334.00 | 745 334.00 | | 745 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
UX Autres créances clients | 725 176.00 | | | 725 176.00 |
VB T. V. A. | 160 866.00 | | | 160 866.00 |
VC Groupe et associés | 377 088.00 | | | 377 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 367.00 | | | 489 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 859.00 | 1 418 857.00 | 387 002.00 | 1 805 859.00 |
VW T.V.A. | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 265.00 | 1 049 265.00 | | 1 049 265.00 |