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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 873.00 | 29 562.00 | 197 311.00 | 226 873.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 873.00 | 29 562.00 | 217 311.00 | 246 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 759.00 | 84 591.00 | 66 168.00 | 150 759.00 |
BZ Autres créances | 314 102.00 | 225 331.00 | 88 770.00 | 314 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 200 268.00 | | 200 268.00 | 200 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 226.00 | 309 923.00 | 446 303.00 | 756 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 099.00 | 339 485.00 | 663 614.00 | 1 003 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 196.00 | | | 275 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 659.00 | 382 659.00 | | 382 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
DG Autres réserves | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | 7 995.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 420 672.00 | 414 917.00 | | 420 672.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 96.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 519.00 | 215 718.00 | | 170 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 452.00 | 70 044.00 | | 69 452.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 387 055.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 442.00 | 672 913.00 | | 240 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 614.00 | 1 090 330.00 | | 663 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 923.00 | | | 309 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 519.00 | 170 519.00 | | 170 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 150 759.00 | 50 028.00 | 100 731.00 | 150 759.00 |
VB T. V. A. | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VC Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 679.00 | 56 870.00 | 212 809.00 | 269 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 383.00 | 151 843.00 | 313 540.00 | 465 383.00 |
VW T.V.A. | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 442.00 | 240 442.00 | | 240 442.00 |