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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 873.00 | 29 562.00 | 197 311.00 | 226 873.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 873.00 | 29 562.00 | 217 311.00 | 246 873.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 207.00 | 84 591.00 | 461 616.00 | 546 207.00 |
BZ Autres créances | 737 732.00 | 225 339.00 | 512 393.00 | 737 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 097.00 | | 585 097.00 | 585 097.00 |
CF Disponibilités | 544 871.00 | | 544 871.00 | 544 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 901.00 | 309 930.00 | 2 114 971.00 | 2 424 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 774.00 | 339 492.00 | 2 332 281.00 | 2 671 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 695.00 | | | 269 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 342.00 | 592 342.00 | | 592 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
DG Autres réserves | 855 952.00 | 814 245.00 | | 855 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | 41 707.00 | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 505.00 | 1 518 353.00 | | 1 521 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 142.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 742.00 | 761 986.00 | | 651 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 424.00 | 178 078.00 | | 148 424.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 34 760.00 | | 7 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 776.00 | 974 967.00 | | 810 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 281.00 | 2 493 319.00 | | 2 332 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 776.00 | 974 967.00 | | 810 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
FG Production vendue services | 1 460 509.00 | 52 205.00 | 1 512 714.00 | 1 460 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 154.00 | 52 205.00 | 1 516 359.00 | 1 464 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 16 219.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 077.00 | 2 510 248.00 | | 1 570 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 924.00 | 2 468 541.00 | | 1 566 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | 41 707.00 | | 3 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
6T Sur comptes clients | 101 079.00 | 11 584.00 | 28 071.00 | 101 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 339.00 | | | 225 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 914.00 | 11 584.00 | 40 567.00 | 338 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 914.00 | 11 584.00 | 40 567.00 | 338 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 584.00 | 40 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 742.00 | 651 742.00 | | 651 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 546 207.00 | 546 207.00 | | 546 207.00 |
VB T. V. A. | 105 884.00 | 105 884.00 | | 105 884.00 |
VC Groupe et associés | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 228.00 | 128 533.00 | 269 695.00 | 398 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 933.00 | 1 025 238.00 | 269 695.00 | 1 294 933.00 |
VW T.V.A. | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 776.00 | 810 776.00 | | 810 776.00 |