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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 562.00 | 149 562.00 | 70 000.00 | 219 562.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 562.00 | 169 562.00 | 70 000.00 | 239 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 950.00 | 84 244.00 | 55 707.00 | 139 950.00 |
BZ Autres créances | 275 042.00 | 186 176.00 | 88 865.00 | 275 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 890.00 | | 321 890.00 | 321 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 882.00 | 270 420.00 | 466 462.00 | 736 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 444.00 | 439 982.00 | 536 462.00 | 976 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 608.00 | | | 322 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 659.00 | 382 659.00 | | 382 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
DG Autres réserves | 13 751.00 | 7 995.00 | | 13 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 033.00 | 5 755.00 | | -138 033.00 |
DL TOTAL (I) | 282 639.00 | 420 672.00 | | 282 639.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 831.00 | 170 519.00 | | 189 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 731.00 | 69 452.00 | | 60 731.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 438.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 323.00 | 240 442.00 | | 251 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 462.00 | 663 614.00 | | 536 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323.00 | 240 442.00 | | 251 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 239 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 311.00 | 239 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 591.00 | | 348.00 | 84 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 331.00 | | 39 155.00 | 225 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 923.00 | 140 000.00 | 39 502.00 | 309 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 423.00 | 140 000.00 | 39 502.00 | 312 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 831.00 | 189 831.00 | | 189 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 139 950.00 | 40 073.00 | 99 877.00 | 139 950.00 |
VB T. V. A. | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VC Groupe et associés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 274.00 | 3 543.00 | 222 731.00 | 226 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 992.00 | 92 384.00 | 322 608.00 | 414 992.00 |
VW T.V.A. | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 323.00 | 251 323.00 | | 251 323.00 |