| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 873.00 | 29 562.00 | 197 311.00 | 226 873.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 873.00 | 29 562.00 | 217 311.00 | 246 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 155.00 | 84 591.00 | 66 563.00 | 151 155.00 |
BZ Autres créances | 321 285.00 | 225 331.00 | 95 953.00 | 321 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 562.00 | | 586 562.00 | 586 562.00 |
CF Disponibilités | 122 919.00 | | 122 919.00 | 122 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 942.00 | 309 923.00 | 873 019.00 | 1 182 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 815.00 | 339 485.00 | 1 090 330.00 | 1 429 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 132.00 | | | 371 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 709.00 | 62 505.00 | | 16 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 659.00 | 592 342.00 | | 382 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
DG Autres réserves | | 855 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 995.00 | 3 153.00 | | 7 995.00 |
DL TOTAL (I) | 414 917.00 | 1 521 505.00 | | 414 917.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 76.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 718.00 | 651 742.00 | | 215 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 044.00 | 148 424.00 | | 70 044.00 |
EA Autres dettes | 387 055.00 | 7 193.00 | | 387 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 913.00 | 810 776.00 | | 672 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 330.00 | 2 332 281.00 | | 1 090 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 913.00 | 810 776.00 | | 672 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 718.00 | 215 718.00 | | 215 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 055.00 | 387 055.00 | | 387 055.00 |
UX Autres créances clients | 151 155.00 | 49 787.00 | 101 368.00 | 151 155.00 |
VB T. V. A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 729.00 | 10 890.00 | 270 839.00 | 281 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 961.00 | 100 754.00 | 372 207.00 | 472 961.00 |
VW T.V.A. | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 913.00 | 672 913.00 | | 672 913.00 |