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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 873.00 | 29 562.00 | 197 311.00 | 226 873.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 873.00 | 29 562.00 | 217 311.00 | 246 873.00 |
BT Marchandises | 21 823.00 | 12 496.00 | 9 327.00 | 21 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 180.00 | 101 079.00 | 482 102.00 | 583 180.00 |
BZ Autres créances | 628 789.00 | 225 339.00 | 403 450.00 | 628 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 372.00 | | 582 372.00 | 582 372.00 |
CF Disponibilités | 774 407.00 | | 774 407.00 | 774 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 922.00 | 338 914.00 | 2 276 009.00 | 2 614 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 795.00 | 368 476.00 | 2 493 319.00 | 2 861 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 735.00 | | | 390 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 505.00 | 75 539.00 | | 62 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 342.00 | 592 342.00 | | 592 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 553.00 | 7 058.00 | | 7 553.00 |
DG Autres réserves | 814 245.00 | 988 953.00 | | 814 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 707.00 | 107 905.00 | | 41 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 353.00 | 1 771 798.00 | | 1 518 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 748.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 986.00 | 745 334.00 | | 761 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 078.00 | 196 030.00 | | 178 078.00 |
EA Autres dettes | 34 760.00 | 107 153.00 | | 34 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 967.00 | 1 049 265.00 | | 974 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 319.00 | 2 821 063.00 | | 2 493 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 967.00 | 1 049 265.00 | | 974 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
FG Production vendue services | 2 383 293.00 | 82 329.00 | 2 465 622.00 | 2 383 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 083.00 | 82 329.00 | 2 479 412.00 | 2 397 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 27 608.00 | | 16 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 248.00 | 2 373 274.00 | | 2 510 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 541.00 | 2 265 369.00 | | 2 468 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 707.00 | 107 905.00 | | 41 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 873.00 | | | 246 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 902.00 | 12 496.00 | 12 902.00 | 12 902.00 |
6T Sur comptes clients | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 227.00 | 3 111.00 | | 222 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 208.00 | 15 607.00 | 12 902.00 | 336 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 208.00 | 15 607.00 | 12 902.00 | 336 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 607.00 | 12 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 986.00 | 761 986.00 | | 761 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
UX Autres créances clients | 583 180.00 | | | 583 180.00 |
VB T. V. A. | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
VC Groupe et associés | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 386.00 | | | 412 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 320.00 | 842 585.00 | 390 735.00 | 1 233 320.00 |
VW T.V.A. | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 967.00 | 974 967.00 | | 974 967.00 |