| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 438.00 | 365 438.00 | | 365 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 787.00 | 159 309.00 | 478.00 | 159 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 290.00 | 140 252.00 | 45 038.00 | 185 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 274.00 | 377 639.00 | 103 634.00 | 481 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 176.00 | 1 042 637.00 | 155 539.00 | 1 198 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604 670.00 | 607 311.00 | 9 997 359.00 | 10 604 670.00 |
BZ Autres créances | 1 223 750.00 | | 1 223 750.00 | 1 223 750.00 |
CF Disponibilités | 198 967.00 | | 198 967.00 | 198 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 084 044.00 | 607 311.00 | 11 476 733.00 | 12 084 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 220.00 | 1 649 948.00 | 11 632 272.00 | 13 282 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 344.00 | 915 344.00 | | 915 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
DH Report à nouveau | 480 537.00 | 179 042.00 | | 480 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 047.00 | 631 495.00 | | -88 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 369.00 | 1 817 416.00 | | 1 399 369.00 |
DP Provisions pour risques | 469 500.00 | 572 500.00 | | 469 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 915 912.00 | 788 069.00 | | 915 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385 412.00 | 1 360 569.00 | | 1 385 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 482.00 | 6 802 296.00 | | 3 078 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 886.00 | 3 912 810.00 | | 3 017 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 361.00 | | 1 529.00 |
EA Autres dettes | 469 881.00 | 721 275.00 | | 469 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 279 713.00 | 2 607 736.00 | | 2 279 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 847 491.00 | 14 045 478.00 | | 8 847 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 632 272.00 | 17 223 463.00 | | 11 632 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 819 136.00 | | 26 819 136.00 | 26 819 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 819 136.00 | | 26 819 136.00 | 26 819 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 938 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 646 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 318 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 695 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 823 492.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 185 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 318.00 | | | 156 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 318.00 | | | 156 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 888.00 | 5 895.00 | | 40 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | 16 227.00 | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 153 061.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 604.00 | 175 183.00 | | 131 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 714.00 | -175 183.00 | | 24 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 082.00 | 73 506.00 | | 8 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 437.00 | 19 413.00 | | -151 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 095 015.00 | 34 777 951.00 | | 28 095 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 183 062.00 | 34 146 456.00 | | 28 183 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 047.00 | 631 495.00 | | -88 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 284.00 | | 16 917.00 | 1 232 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 024.00 | 1 198 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 784.00 | 666 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 634.00 | | 1 591.00 | 523 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 022.00 | | 15 326.00 | 702 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 830.00 | 82 875.00 | 50 068.00 | 1 009 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 061.00 | 1 686.00 | | 523 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 770.00 | 81 190.00 | 50 068.00 | 486 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 569.00 | 913 492.00 | 888 649.00 | 1 360 569.00 |
6T Sur comptes clients | 510 015.00 | 406 319.00 | 309 023.00 | 510 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 896.00 | 406 319.00 | 348 905.00 | 549 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910 466.00 | 1 319 811.00 | 1 237 554.00 | 1 910 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229 811.00 | 1 081 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 156 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 482.00 | 3 078 482.00 | | 3 078 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 606.00 | 248 606.00 | | 248 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 806.00 | 549 806.00 | | 549 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 881.00 | 469 881.00 | | 469 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 279 713.00 | 2 279 713.00 | | 2 279 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 10 593 905.00 | | | 10 593 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 780 370.00 | | | 780 370.00 |
VC Groupe et associés | 296 280.00 | | | 296 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841 511.00 | 11 835 122.00 | 6 388.00 | 11 841 511.00 |
VW T.V.A. | 2 121 929.00 | 2 121 929.00 | | 2 121 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 847 491.00 | 8 847 491.00 | | 8 847 491.00 |