| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 438.00 | 355 438.00 | | 355 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 450.00 | 156 450.00 | | 156 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 740.00 | 24 670.00 | 70.00 | 24 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 717.00 | 255 655.00 | 84 062.00 | 339 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 470.00 | 792 214.00 | 1 487 257.00 | 2 279 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182 975.00 | 445 817.00 | 3 737 158.00 | 4 182 975.00 |
BZ Autres créances | 660 819.00 | | 660 819.00 | 660 819.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 865 585.00 | 445 817.00 | 4 419 767.00 | 4 865 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 055.00 | 1 238 031.00 | 5 907 024.00 | 7 145 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 344.00 | 915 344.00 | | 915 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
DH Report à nouveau | 392 490.00 | 480 537.00 | | 392 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 241 232.00 | -88 047.00 | | -2 241 232.00 |
DL TOTAL (I) | -841 863.00 | 1 399 369.00 | | -841 863.00 |
DP Provisions pour risques | 826 620.00 | 469 500.00 | | 826 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 442.00 | 915 912.00 | | 455 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 062.00 | 1 385 412.00 | | 1 282 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 605.00 | | | 199 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 203.00 | | | 1 789 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 660.00 | 3 078 482.00 | | 1 816 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 846.00 | 3 017 886.00 | | 705 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 529.00 | | 1 286.00 |
EA Autres dettes | 260 074.00 | 469 881.00 | | 260 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 150.00 | 2 279 713.00 | | 694 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 825.00 | 8 847 491.00 | | 5 466 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 024.00 | 11 632 272.00 | | 5 907 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 050 088.00 | | 8 050 088.00 | 8 050 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 050 088.00 | | 8 050 088.00 | 8 050 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 343 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 337.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 525 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 189 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 873.00 | 156 318.00 | | 116 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 077.00 | 156 318.00 | | 203 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 197.00 | 716.00 | | 3 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 786.00 | 90 000.00 | | 347 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 983.00 | 131 604.00 | | 350 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 905.00 | 24 714.00 | | -147 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 953.00 | -151 437.00 | | -95 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 438.00 | 28 095 015.00 | | 8 546 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 787 669.00 | 28 183 062.00 | | 10 787 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 241 232.00 | -88 047.00 | | -2 241 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 176.00 | | 1 446 969.00 | 1 198 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 264.00 | 1 403 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 675.00 | 2 279 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 557.00 | 511 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 853.00 | 364 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 225.00 | | 7 221.00 | 525 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 563.00 | | 39 748.00 | 666 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 1 400 000.00 | 6 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 637.00 | 40 841.00 | 291 264.00 | 1 042 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 746.00 | 7 221.00 | 20 079.00 | 524 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 891.00 | 33 620.00 | 271 185.00 | 517 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 412.00 | 1 205 270.00 | 1 308 620.00 | 1 385 412.00 |
6T Sur comptes clients | 607 311.00 | 61 376.00 | 222 870.00 | 607 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 311.00 | 61 376.00 | 222 870.00 | 607 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 723.00 | 1 266 646.00 | 1 531 490.00 | 1 992 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918 861.00 | 292 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 786.00 | 42 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 789 203.00 | 1 789 203.00 | | 1 789 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 660.00 | 1 816 660.00 | | 1 816 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 074.00 | 260 074.00 | | 260 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 150.00 | 694 150.00 | | 694 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 173 602.00 | | | 4 173 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 933.00 | | | 161 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VB T. V. A. | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
VC Groupe et associés | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 767.00 | | | 215 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 846 918.00 | 4 846 918.00 | | 4 846 918.00 |
VW T.V.A. | 548 324.00 | 548 324.00 | | 548 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 825.00 | 5 466 825.00 | | 5 466 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |