| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 847.00 | 433 528.00 | 281 319.00 | 714 847.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CF Disponibilités | 2 975 405.00 | | 2 975 405.00 | 2 975 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 587.00 | 433 528.00 | 3 280 059.00 | 3 713 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 587.00 | 433 528.00 | 3 280 059.00 | 3 713 587.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 344.00 | 915 344.00 | | 915 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
DH Report à nouveau | -2 414 399.00 | -1 342 773.00 | | -2 414 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 863.00 | -1 071 626.00 | | 2 794 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 342.00 | -1 407 521.00 | | 1 387 342.00 |
DP Provisions pour risques | 454 682.00 | 752 642.00 | | 454 682.00 |
DQ Provisions pour charges | -21.00 | 669.00 | | -21.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 661.00 | 753 312.00 | | 454 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 413.00 | 3 691 675.00 | | 1 087 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 490 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 270.00 | 773 725.00 | | 209 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 264.00 | 892 042.00 | | 133 264.00 |
EA Autres dettes | | 5 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 109.00 | 230 785.00 | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 056.00 | 9 084 445.00 | | 1 438 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 059.00 | 8 430 237.00 | | 3 280 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 673.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 456.00 | |
GE Autres charges | | | 76 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 968 000.00 | 2 917.00 | | 5 968 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968 000.00 | 13 160.00 | | 5 968 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 427.00 | 3 215.00 | | 28 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056 081.00 | 58 927.00 | | 3 056 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084 508.00 | 62 142.00 | | 3 084 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883 492.00 | -48 982.00 | | 2 883 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 030 745.00 | 1 376 034.00 | | 7 030 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 882.00 | 2 447 660.00 | | 4 235 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 794 863.00 | -1 071 626.00 | | 2 794 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 145.00 | | -3 402 145.00 | 3 402 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 405.00 | | -362 405.00 | 362 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | | -4 323.00 | 4 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 417.00 | | -3 035 417.00 | 3 035 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 728.00 | | 366 728.00 | 366 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 405.00 | | 362 405.00 | 362 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 312.00 | 43 456.00 | 342 107.00 | 753 312.00 |
6T Sur comptes clients | 716 566.00 | 433 528.00 | 716 566.00 | 716 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 566.00 | 433 528.00 | 716 566.00 | 716 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 878.00 | 476 984.00 | 1 058 673.00 | 1 469 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 270.00 | 209 270.00 | | 209 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 707 867.00 | 707 867.00 | | 707 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 413.00 | 1 087 413.00 | | 1 087 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 182.00 | 738 182.00 | | 738 182.00 |
VW T.V.A. | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 056.00 | 1 438 056.00 | | 1 438 056.00 |