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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 624.00 | 439 706.00 | 88 918.00 | 528 624.00 |
BZ Autres créances | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CF Disponibilités | 2 816 565.00 | | 2 816 565.00 | 2 816 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 261.00 | 439 706.00 | 2 931 555.00 | 3 371 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 261.00 | 439 706.00 | 2 931 555.00 | 3 371 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 344.00 | 915 344.00 | | 915 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
DH Report à nouveau | 380 464.00 | -2 414 399.00 | | 380 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 663.00 | 2 794 863.00 | | -264 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 679.00 | 1 387 342.00 | | 1 122 679.00 |
DP Provisions pour risques | 516 687.00 | 454 682.00 | | 516 687.00 |
DQ Provisions pour charges | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 667.00 | 454 661.00 | | 516 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 722.00 | 1 087 413.00 | | 1 000 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 230.00 | 209 270.00 | | 172 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 126.00 | 133 264.00 | | 85 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 131.00 | 8 109.00 | | 34 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 209.00 | 1 438 056.00 | | 1 292 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 555.00 | 3 280 059.00 | | 2 931 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -103 745.00 | | -103 745.00 | -103 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -103 745.00 | | -103 745.00 | -103 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -42 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 968 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 968 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 596.00 | 28 427.00 | | 19 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 743.00 | 3 056 081.00 | | 14 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339.00 | 3 084 508.00 | | 34 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 339.00 | 2 883 492.00 | | -34 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -42 970.00 | 7 030 745.00 | | -42 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 693.00 | 4 235 882.00 | | 221 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 663.00 | 2 794 863.00 | | -264 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 661.00 | 63 916.00 | 1 910.00 | 454 661.00 |
6T Sur comptes clients | 433 528.00 | 6 178.00 | | 433 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 528.00 | 6 178.00 | | 433 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 189.00 | 70 094.00 | 1 910.00 | 888 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 094.00 | 1 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 230.00 | 172 230.00 | | 172 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
UX Autres créances clients | 521 644.00 | 521 644.00 | | 521 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 722.00 | 1 000 722.00 | | 1 000 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 696.00 | 554 696.00 | | 554 696.00 |
VW T.V.A. | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 209.00 | 1 292 209.00 | | 1 292 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |