| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
AH Fonds commercial | 355 438.00 | 355 438.00 | | 355 438.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 145.00 | 366 728.00 | 3 035 417.00 | 3 402 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 772.00 | 716 566.00 | 1 493 206.00 | 2 209 772.00 |
BZ Autres créances | 537 284.00 | | 537 284.00 | 537 284.00 |
CF Disponibilités | 3 347 853.00 | | 3 347 853.00 | 3 347 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 111 386.00 | 716 566.00 | 5 394 820.00 | 6 111 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 531.00 | 1 083 295.00 | 8 430 237.00 | 9 513 531.00 |
CU Autres participations | 3 035 417.00 | | 3 035 417.00 | 3 035 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 344.00 | 915 344.00 | | 915 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 773.00 | -1 848 741.00 | | -1 342 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 626.00 | 505 968.00 | | -1 071 626.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 521.00 | -335 895.00 | | -1 407 521.00 |
DP Provisions pour risques | 752 642.00 | 570 980.00 | | 752 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 669.00 | 17 336.00 | | 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 312.00 | 588 317.00 | | 753 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 675.00 | 202 709.00 | | 3 691 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 840.00 | 1 536 798.00 | | 3 490 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 725.00 | 1 249 764.00 | | 773 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 042.00 | 1 033 106.00 | | 892 042.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 42 456.00 | | 5 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 785.00 | 189 187.00 | | 230 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 445.00 | 4 254 019.00 | | 9 084 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 430 237.00 | 4 506 441.00 | | 8 430 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 167 977.00 | | 1 167 977.00 | 1 167 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 977.00 | | 1 168 977.00 | 1 168 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 585.00 | |
GE Autres charges | | | 22 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 21 876.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 207 757.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 196 472.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 426 105.00 | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 927.00 | 74 630.00 | | 58 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 142.00 | 74 630.00 | | 62 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 982.00 | 351 475.00 | | -48 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 034.00 | 4 793 796.00 | | 1 376 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 660.00 | 4 287 828.00 | | 2 447 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 626.00 | 505 968.00 | | -1 071 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 894.00 | | 1 298 252.00 | 2 103 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 627.00 | | -78 221.00 | 440 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 267.00 | | -258 944.00 | 263 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 1 635 417.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 925.00 | 10 811.00 | 294 008.00 | 649 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 627.00 | | 78 221.00 | 440 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 299.00 | 10 811.00 | 215 787.00 | 209 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 317.00 | 337 585.00 | 172 590.00 | 588 317.00 |
6T Sur comptes clients | 458 624.00 | 257 942.00 | | 458 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 624.00 | 257 942.00 | | 458 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 941.00 | 595 527.00 | 172 590.00 | 1 046 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 527.00 | 162 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490 840.00 | 3 490 840.00 | | 3 490 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 725.00 | 773 725.00 | | 773 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 792.00 | 2 202 792.00 | | 2 202 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691 675.00 | 3 691 675.00 | | 3 691 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VP Divers | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 096.00 | 419 096.00 | | 419 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 057.00 | 2 747 057.00 | | 2 747 057.00 |
VW T.V.A. | 668 688.00 | 668 688.00 | | 668 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 445.00 | 9 084 445.00 | | 9 084 445.00 |