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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
AH Fonds commercial | 355 438.00 | 355 438.00 | | 355 438.00 |
AP Constructions | 117 711.00 | 85 365.00 | 32 346.00 | 117 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 4 446.00 | 43.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 067.00 | 119 488.00 | 21 579.00 | 141 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 103 894.00 | 649 925.00 | 1 453 968.00 | 2 103 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 846.00 | 458 624.00 | 2 196 222.00 | 2 654 846.00 |
BZ Autres créances | 839 775.00 | | 839 775.00 | 839 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 511 097.00 | 458 624.00 | 3 052 473.00 | 3 511 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 991.00 | 1 108 550.00 | 4 506 441.00 | 5 614 991.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 344.00 | 915 344.00 | | 915 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 848 741.00 | 392 490.00 | | -1 848 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 968.00 | -2 241 232.00 | | 505 968.00 |
DL TOTAL (I) | -335 895.00 | -841 863.00 | | -335 895.00 |
DP Provisions pour risques | 570 980.00 | 826 620.00 | | 570 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 336.00 | 455 442.00 | | 17 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 317.00 | 1 282 062.00 | | 588 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 709.00 | 199 605.00 | | 202 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 798.00 | 1 789 203.00 | | 1 536 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 764.00 | 1 816 660.00 | | 1 249 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 106.00 | 705 846.00 | | 1 033 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 286.00 | | |
EA Autres dettes | 42 456.00 | 260 074.00 | | 42 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 187.00 | 694 150.00 | | 189 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 019.00 | 5 466 825.00 | | 4 254 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 441.00 | 5 907 024.00 | | 4 506 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 974.00 | | 3 658 974.00 | 3 658 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 974.00 | | 3 658 974.00 | 3 658 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 472.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 757.00 | 86 204.00 | | 207 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 472.00 | 116 873.00 | | 196 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 105.00 | 203 077.00 | | 426 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 630.00 | 3 197.00 | | 74 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 630.00 | 350 983.00 | | 74 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 475.00 | -147 905.00 | | 351 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 707.00 | -95 953.00 | | -34 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 796.00 | 8 546 438.00 | | 4 793 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 828.00 | 10 787 669.00 | | 4 287 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 968.00 | -2 241 232.00 | | 505 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 470.00 | | 1 517 711.00 | 2 279 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | 3 124.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 517 711.00 | 175 577.00 | 2 103 894.00 | 1 517 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 262.00 | 440 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 711.00 | 101 191.00 | 263 267.00 | 117 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 888.00 | | | 511 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 458.00 | | 117 711.00 | 364 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 124.00 | | 1 400 000.00 | 1 403 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 214.00 | 20 785.00 | 163 073.00 | 792 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 888.00 | | 71 262.00 | 511 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 326.00 | 20 785.00 | 91 812.00 | 280 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 062.00 | 10 000.00 | 703 745.00 | 1 282 062.00 |
6T Sur comptes clients | 445 817.00 | 12 807.00 | | 445 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 817.00 | 12 807.00 | | 445 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 879.00 | 22 807.00 | 703 745.00 | 1 727 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536 798.00 | 1 536 798.00 | | 1 536 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 764.00 | 1 249 764.00 | | 1 249 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 187.00 | 189 187.00 | | 189 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 866.00 | 2 647 866.00 | | 2 647 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 709.00 | 202 709.00 | | 202 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 088.00 | 694 088.00 | | 694 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 621.00 | 3 494 621.00 | | 3 494 621.00 |
VW T.V.A. | 783 251.00 | 783 251.00 | | 783 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 019.00 | 4 254 019.00 | | 4 254 019.00 |