| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036 968.00 | 3 389 674.00 | 1 647 294.00 | 5 036 968.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 210.00 | | 2 432 210.00 | 2 432 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
AN Terrains | 306 651.00 | | 306 651.00 | 306 651.00 |
AP Constructions | 1 861 261.00 | 1 427 908.00 | 433 352.00 | 1 861 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 741.00 | 992 414.00 | 974 327.00 | 1 966 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369 502.00 | 2 995 253.00 | 1 374 249.00 | 4 369 502.00 |
BF Prêts | 37 207 824.00 | | 37 207 824.00 | 37 207 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 604 158.00 | 8 805 250.00 | 44 798 908.00 | 53 604 158.00 |
BT Marchandises | 5 504 316.00 | 164 636.00 | 5 339 680.00 | 5 504 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470 463.00 | | 1 470 463.00 | 1 470 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 957 193.00 | 1 265 792.00 | 15 691 401.00 | 16 957 193.00 |
BZ Autres créances | 35 724 417.00 | | 35 724 417.00 | 35 724 417.00 |
CF Disponibilités | 91 852.00 | | 91 852.00 | 91 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 868 575.00 | 1 430 428.00 | 58 438 146.00 | 59 868 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 472 732.00 | 10 235 678.00 | 103 237 054.00 | 113 472 732.00 |
CU Autres participations | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 986.00 | 917 986.00 | | 917 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 036.00 | 3 097 036.00 | | 3 097 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | -16 369 150.00 | -11 140 282.00 | | -16 369 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026 406.00 | 24 770 832.00 | | 32 026 406.00 |
DK Provisions réglementées | 397 616.00 | 485 625.00 | | 397 616.00 |
DL TOTAL (I) | 20 239 645.00 | 18 300 948.00 | | 20 239 645.00 |
DP Provisions pour risques | 572 225.00 | 50 000.00 | | 572 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 211 661.00 | 5 079 783.00 | | 4 211 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 783 886.00 | 5 129 783.00 | | 4 783 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 031.00 | 535 169.00 | | 566 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 189 857.00 | 45 215 484.00 | | 44 189 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 930 816.00 | 17 038 898.00 | | 15 930 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 150.00 | 258 914.00 | | 233 150.00 |
EA Autres dettes | 17 289 926.00 | 13 924 947.00 | | 17 289 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 213 524.00 | 76 973 412.00 | | 78 213 524.00 |
ED (V) | | 132.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 237 054.00 | 100 404 276.00 | | 103 237 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 486 146.00 | | 310 486 146.00 | 310 486 146.00 |
FG Production vendue services | 302 309.00 | 11 103.00 | 313 412.00 | 302 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 788 456.00 | 11 103.00 | 310 799 558.00 | 310 788 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 225 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 491 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 449 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 406 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 370 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 907 715.00 | |
GE Autres charges | | | 26 716 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 588 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 636 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 535 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 420.00 | 12 097.00 | | 8 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 181.00 | 482 693.00 | | 223 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 601.00 | 494 790.00 | | 231 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 3 969.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | 4 750.00 | | 1 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 172.00 | 81 750.00 | | 135 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 474.00 | 90 469.00 | | 136 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 128.00 | 404 320.00 | | 95 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 811 867.00 | 1 510 895.00 | | 1 811 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 791 874.00 | 15 091 555.00 | | 16 791 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 868 225.00 | 293 397 559.00 | | 313 868 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 841 819.00 | 268 626 728.00 | | 281 841 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 026 406.00 | 24 770 832.00 | | 32 026 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 195 260.00 | | 613 861.00 | 53 195 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 360.00 | 37 546 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 963.00 | 53 604 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 553 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 603.00 | 8 504 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 426 069.00 | | 127 409.00 | 7 426 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 177 306.00 | | 462 452.00 | 8 177 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 591 885.00 | | 24 000.00 | 37 591 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909 532.00 | 1 030 119.00 | 134 400.00 | 7 909 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994 370.00 | 395 304.00 | | 2 994 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915 162.00 | 634 814.00 | 134 400.00 | 4 915 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 625.00 | 135 172.00 | 223 181.00 | 485 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 875 173.00 | 477 439.00 | 2 188 613.00 | 2 875 173.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 129 783.00 | 1 907 715.00 | 2 253 613.00 | 5 129 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 164 636.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 218 899.00 | 151 007.00 | 104 114.00 | 1 218 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218 899.00 | 315 643.00 | 104 114.00 | 1 218 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 834 307.00 | 2 358 531.00 | 2 580 908.00 | 6 834 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223 359.00 | 2 357 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 172.00 | 223 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 189 857.00 | 44 189 857.00 | | 44 189 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586 473.00 | 8 586 473.00 | | 8 586 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 601 827.00 | 5 601 827.00 | | 5 601 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 150.00 | 233 150.00 | | 233 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 289 926.00 | 17 289 926.00 | | 17 289 926.00 |
UP Prêts | 37 207 824.00 | 37 207 824.00 | | 37 207 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 281.00 | | | 325 281.00 |
UX Autres créances clients | 15 431 886.00 | | | 15 431 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 264.00 | | | 184 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525 307.00 | | | 1 525 307.00 |
VB T. V. A. | 7 315 538.00 | | | 7 315 538.00 |
VC Groupe et associés | 26 139 720.00 | | | 26 139 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456 718.00 | | | 1 456 718.00 |
VP Divers | 625 845.00 | | | 625 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 016.00 | 290 016.00 | | 290 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 335 048.00 | 90 009 767.00 | 325 281.00 | 90 335 048.00 |
VW T.V.A. | 1 452 498.00 | 1 452 498.00 | | 1 452 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 647 493.00 | 77 647 493.00 | | 77 647 493.00 |