| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166 526.00 | 3 897 686.00 | 1 268 839.00 | 5 166 526.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 210.00 | | 2 432 210.00 | 2 432 210.00 |
AN Terrains | 306 651.00 | | 306 651.00 | 306 651.00 |
AP Constructions | 2 617 610.00 | 1 775 959.00 | 841 651.00 | 2 617 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 100.00 | 1 434 940.00 | 797 160.00 | 2 232 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707 046.00 | 3 894 839.00 | 812 207.00 | 4 707 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 163.00 | | 276 163.00 | 276 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 136 354.00 | | 37 136 354.00 | 37 136 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 531.00 | | 310 531.00 | 310 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 198 610.00 | 11 003 424.00 | 44 195 186.00 | 55 198 610.00 |
BT Marchandises | 5 406 808.00 | 29 552.00 | 5 377 256.00 | 5 406 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858 234.00 | | 858 234.00 | 858 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 525 751.00 | 642 506.00 | 10 883 245.00 | 11 525 751.00 |
BZ Autres créances | 8 549 409.00 | | 8 549 409.00 | 8 549 409.00 |
CF Disponibilités | 104 661 128.00 | | 104 661 128.00 | 104 661 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 041 528.00 | 672 058.00 | 130 369 470.00 | 131 041 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 263 028.00 | 11 675 482.00 | 174 587 546.00 | 186 263 028.00 |
CU Autres participations | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 986.00 | 917 986.00 | | 917 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 036.00 | 3 097 036.00 | | 3 097 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | 46 958 544.00 | 14 812 178.00 | | 46 958 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 587 696.00 | 32 146 366.00 | | 31 587 696.00 |
DK Provisions réglementées | 261 566.00 | 313 813.00 | | 261 566.00 |
DL TOTAL (I) | 82 992 580.00 | 51 457 131.00 | | 82 992 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 548 161.00 | 713 419.00 | | 1 548 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 729 965.00 | 5 039 932.00 | | 5 729 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 278 126.00 | 5 753 350.00 | | 7 278 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 127.00 | 844 380.00 | | 914 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 533 562.00 | 66 266 959.00 | | 60 533 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 500 796.00 | 12 892 165.00 | | 14 500 796.00 |
EA Autres dettes | 8 324 374.00 | 7 265 644.00 | | 8 324 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 272 859.00 | 87 269 147.00 | | 84 272 859.00 |
ED (V) | 43 981.00 | 43 746.00 | | 43 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 587 546.00 | 144 523 374.00 | | 174 587 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 282 335.00 | 2 812.00 | 391 285 147.00 | 391 282 335.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 783 920.00 | | 1 783 920.00 | 1 783 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 066 256.00 | 2 812.00 | 393 069 067.00 | 393 066 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 570 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 602 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 926 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 360 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 736 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 320 340.00 | |
GE Autres charges | | | 31 244 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 750 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 820 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 276 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 484.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 249.00 | 106 221.00 | | 74 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 449.00 | 106 705.00 | | 76 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 5 060.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 002.00 | 51 204.00 | | 22 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 086.00 | 70 904.00 | | 22 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 362.00 | 35 801.00 | | 54 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 569 435.00 | 1 701 657.00 | | 2 569 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 173 410.00 | 16 496 546.00 | | 18 173 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 845 247.00 | 358 533 019.00 | | 394 845 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 257 551.00 | 326 386 653.00 | | 363 257 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 587 696.00 | 32 146 366.00 | | 31 587 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 725 135.00 | | 755 540.00 | 54 725 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 909.00 | 37 460 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | 282 019.00 | 55 198 610.00 | 45.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 598 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 117 111.00 | 10 139 570.00 | 45.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 592 061.00 | | 6 675.00 | 7 592 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 630 483.00 | | 626 242.00 | 9 630 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 502 591.00 | | 122 623.00 | 37 502 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 163.00 | | | 276 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 449 651.00 | 670 799.00 | 117 026.00 | 10 449 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844 326.00 | 53 361.00 | | 3 844 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605 325.00 | 617 438.00 | 117 026.00 | 6 605 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 813.00 | 22 002.00 | 74 249.00 | 313 813.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 753 350.00 | 2 320 340.00 | 795 565.00 | 5 753 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 215.00 | 7 337.00 | | 22 215.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225 919.00 | 67 893.00 | 651 306.00 | 1 225 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 134.00 | 75 230.00 | 651 306.00 | 1 248 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315 297.00 | 2 417 572.00 | 1 521 119.00 | 7 315 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395 570.00 | 1 446 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 002.00 | 74 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 533 562.00 | 60 533 562.00 | | 60 533 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754 941.00 | 8 754 941.00 | | 8 754 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 454 230.00 | 5 454 230.00 | | 5 454 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324 374.00 | 8 324 374.00 | | 8 324 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 136 354.00 | 37 136 354.00 | | 37 136 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 531.00 | | 310 531.00 | 310 531.00 |
UX Autres créances clients | 10 749 352.00 | 10 749 352.00 | | 10 749 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 396.00 | 776 398.00 | | 776 396.00 |
VB T. V. A. | 6 557 939.00 | 6 557 939.00 | | 6 557 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745 215.00 | 1 745 215.00 | | 1 745 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 625.00 | 291 625.00 | | 291 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 562 243.00 | 57 251 712.00 | 310 531.00 | 57 562 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 358 732.00 | 83 359 197.00 | | 83 358 732.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 423.00 | | | 423.00 |