| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166 525.00 | 3 935 102.00 | 1 231 423.00 | 5 166 525.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 210.00 | | 2 432 210.00 | 2 432 210.00 |
AN Terrains | 306 651.00 | | 306 651.00 | 306 651.00 |
AP Constructions | 2 679 944.00 | 1 925 289.00 | 754 655.00 | 2 679 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 195.00 | 1 540 125.00 | 799 070.00 | 2 339 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712 962.00 | 4 126 756.00 | 586 205.00 | 4 712 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 385.00 | | 663 385.00 | 663 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 151 927.00 | | 37 151 927.00 | 37 151 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 531.00 | | 310 531.00 | 310 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 776 940.00 | 11 527 274.00 | 44 249 666.00 | 55 776 940.00 |
BT Marchandises | 7 405 649.00 | 24 843.00 | 7 380 806.00 | 7 405 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842 138.00 | | 842 138.00 | 842 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 268 877.00 | 420 387.00 | 8 848 489.00 | 9 268 877.00 |
BZ Autres créances | 12 673 753.00 | | 12 673 753.00 | 12 673 753.00 |
CF Disponibilités | 164 442 626.00 | | 164 442 626.00 | 164 442 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 680 849.00 | 445 230.00 | 194 235 618.00 | 194 680 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 480 602.00 | 11 972 505.00 | 238 508 096.00 | 250 480 602.00 |
CU Autres participations | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 986.00 | 917 986.00 | | 917 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 036.00 | 3 097 036.00 | | 3 097 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | 78 546 240.00 | 46 958 544.00 | | 78 546 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 125 443.00 | 31 587 695.00 | | 45 125 443.00 |
DK Provisions réglementées | 213 973.00 | 261 566.00 | | 213 973.00 |
DL TOTAL (I) | 128 070 429.00 | 82 992 579.00 | | 128 070 429.00 |
DP Provisions pour risques | 2 523 632.00 | 1 548 160.00 | | 2 523 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 092 524.00 | 5 729 965.00 | | 6 092 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 616 157.00 | 7 278 126.00 | | 8 616 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 167.00 | 914 127.00 | | 675 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 585 506.00 | 60 533 561.00 | | 78 585 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 035 351.00 | 14 500 796.00 | | 16 035 351.00 |
EA Autres dettes | 6 481 431.00 | 8 324 373.00 | | 6 481 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 777 456.00 | 84 272 858.00 | | 101 777 456.00 |
ED (V) | 44 052.00 | 43 981.00 | | 44 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 508 096.00 | 174 587 545.00 | | 238 508 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 102 289.00 | 83 358 731.00 | | 101 102 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 640 339.00 | 83 434.00 | 419 723 773.00 | 419 640 339.00 |
FG Production vendue services | 747 163.00 | 106 524.00 | 853 688.00 | 747 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 387 502.00 | 189 958.00 | 420 577 461.00 | 420 387 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 574 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 603 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 076 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 013 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 664 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 019 442.00 | |
GE Autres charges | | | 32 542 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 624 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 949 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 972 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 149.00 | 74 248.00 | | 77 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 149.00 | 76 448.00 | | 77 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403.00 | 84.00 | | 3 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 555.00 | 22 001.00 | | 29 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 334.00 | 22 086.00 | | 36 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 814.00 | 54 362.00 | | 40 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 450 705.00 | 2 569 435.00 | | 2 450 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 436 810.00 | 18 173 410.00 | | 21 436 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 759 453.00 | 394 845 245.00 | | 421 759 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 634 010.00 | 363 257 550.00 | | 376 634 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 125 443.00 | 31 587 695.00 | | 45 125 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 198 610.00 | | 712 137.00 | 55 198 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 643.00 | 37 476 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 807.00 | 55 776 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 598 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 164.00 | 10 702 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598 736.00 | | | 7 598 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 139 570.00 | | 658 734.00 | 10 139 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 460 305.00 | | 53 403.00 | 37 460 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 003 424.00 | 616 611.00 | 92 760.00 | 11 003 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897 686.00 | 37 416.00 | | 3 897 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105 738.00 | 579 194.00 | 92 760.00 | 7 105 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 566.00 | 29 556.00 | 77 149.00 | 261 566.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 278 126.00 | 2 019 442.00 | 681 410.00 | 7 278 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 552.00 | | 4 709.00 | 29 552.00 |
6T Sur comptes clients | 642 506.00 | 78 162.00 | 300 280.00 | 642 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 058.00 | 78 162.00 | 304 989.00 | 672 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 211 750.00 | 2 127 160.00 | 1 063 548.00 | 8 211 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 585 506.00 | 78 585 506.00 | | 78 585 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160 080.00 | 9 160 080.00 | | 9 160 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956 063.00 | 5 956 063.00 | | 5 956 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481 432.00 | 6 481 432.00 | | 6 481 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 151 927.00 | 37 151 927.00 | | 37 151 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 531.00 | | 310 531.00 | 310 531.00 |
UX Autres créances clients | 8 758 813.00 | 8 758 813.00 | | 8 758 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 532.00 | 165 532.00 | | 165 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 064.00 | 510 064.00 | | 510 064.00 |
VB T. V. A. | 8 472 078.00 | 8 472 078.00 | | 8 472 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940 354.00 | 2 940 354.00 | | 2 940 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 636.00 | 590 636.00 | | 590 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 661.00 | 1 011 661.00 | | 1 011 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 452 893.00 | 59 142 362.00 | 310 531.00 | 59 452 893.00 |
VW T.V.A. | 328 572.00 | 328 572.00 | | 328 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 102 289.00 | 101 102 289.00 | | 101 102 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 428.00 | | | 428.00 |