| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159 851.00 | 3 844 326.00 | 1 315 525.00 | 5 159 851.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 210.00 | | 2 432 210.00 | 2 432 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 306 651.00 | | 306 651.00 | 306 651.00 |
AP Constructions | 2 450 506.00 | 1 640 604.00 | 809 901.00 | 2 450 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 252.00 | 1 286 245.00 | 820 007.00 | 2 106 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767 029.00 | 3 678 476.00 | 1 088 553.00 | 4 767 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 163 890.00 | | 37 163 890.00 | 37 163 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 725 135.00 | 10 449 651.00 | 44 275 484.00 | 54 725 135.00 |
BT Marchandises | 5 738 599.00 | 22 215.00 | 5 716 384.00 | 5 738 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609 596.00 | | 1 609 596.00 | 1 609 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 750 323.00 | 1 225 919.00 | 16 524 404.00 | 17 750 323.00 |
BZ Autres créances | 11 914 618.00 | | 11 914 618.00 | 11 914 618.00 |
CF Disponibilités | 64 458 183.00 | | 64 458 183.00 | 64 458 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 473 372.00 | 1 248 134.00 | 100 225 238.00 | 101 473 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 221 159.00 | 11 697 785.00 | 144 523 374.00 | 156 221 159.00 |
CU Autres participations | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 986.00 | 917 986.00 | | 917 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 036.00 | 3 097 036.00 | | 3 097 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | 14 812 178.00 | -15 000 000.00 | | 14 812 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146 366.00 | 29 812 179.00 | | 32 146 366.00 |
DK Provisions réglementées | 313 813.00 | 368 830.00 | | 313 813.00 |
DL TOTAL (I) | 51 457 131.00 | 19 365 782.00 | | 51 457 131.00 |
DP Provisions pour risques | 713 419.00 | 622 339.00 | | 713 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 039 932.00 | 4 641 403.00 | | 5 039 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 753 350.00 | 5 263 742.00 | | 5 753 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 380.00 | 521 197.00 | | 844 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 266 959.00 | 58 026 680.00 | | 66 266 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 892 165.00 | 14 411 877.00 | | 12 892 165.00 |
EA Autres dettes | 7 265 644.00 | 9 029 808.00 | | 7 265 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 269 147.00 | 82 002 896.00 | | 87 269 147.00 |
ED (V) | 43 746.00 | 25 614.00 | | 43 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 523 374.00 | 106 658 033.00 | | 144 523 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 219 547.00 | 1 284 709.00 | 356 504 255.00 | 355 219 547.00 |
FD Production vendue biens | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 786 761.00 | | 786 761.00 | 786 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 007 037.00 | 1 284 709.00 | 357 291 745.00 | 356 007 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 180 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 240 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 943 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 691 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 093 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 059 642.00 | |
GE Autres charges | | | 28 200 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 556 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 624 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 315 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 308 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | 2 259.00 | | 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 221.00 | 109 627.00 | | 106 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 705.00 | 111 886.00 | | 106 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 640.00 | 140 700.00 | | 14 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 060.00 | 628.00 | | 5 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 204.00 | 80 842.00 | | 51 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 904.00 | 222 170.00 | | 70 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 801.00 | -110 284.00 | | 35 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 701 657.00 | 2 583 335.00 | | 1 701 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 496 546.00 | 15 678 228.00 | | 16 496 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 533 019.00 | 339 424 445.00 | | 358 533 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 386 653.00 | 309 612 266.00 | | 326 386 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 146 366.00 | 29 812 179.00 | | 32 146 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 248 463.00 | | 964 830.00 | 54 248 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 920.00 | 37 502 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 190.00 | 334 968.00 | 54 725 135.00 | 153 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 592 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 190.00 | 59 048.00 | 9 630 483.00 | 153 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 570 333.00 | | 21 728.00 | 7 570 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 143 086.00 | | 699 635.00 | 9 143 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 535 044.00 | | 243 467.00 | 37 535 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 699 279.00 | 832 958.00 | 82 587.00 | 9 699 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 264.00 | 132 061.00 | | 3 712 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987 015.00 | 700 897.00 | 82 587.00 | 5 987 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 830.00 | 51 204.00 | 106 221.00 | 368 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 263 742.00 | 1 059 642.00 | 570 033.00 | 5 263 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 219.00 | 22 215.00 | 48 219.00 | 48 219.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361 541.00 | 95 704.00 | 231 326.00 | 1 361 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 760.00 | 117 919.00 | 279 545.00 | 1 409 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042 332.00 | 1 228 764.00 | 955 798.00 | 7 042 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177 561.00 | 849 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 204.00 | 106 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 266 959.00 | 66 266 959.00 | | 66 266 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576 896.00 | 7 576 896.00 | | 7 576 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 175 749.00 | 5 175 749.00 | | 5 175 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265 644.00 | 7 265 644.00 | | 7 265 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 163 890.00 | 37 163 890.00 | | 37 163 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 281.00 | | 325.00 | 325 281.00 |
UX Autres créances clients | 16 273 726.00 | 16 273 726.00 | | 16 273 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507 539.00 | 522 845.00 | | 507 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476 597.00 | 1 476 597.00 | | 1 476 597.00 |
VB T. V. A. | 8 717 154.00 | 8 717 154.00 | | 8 717 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044 729.00 | 2 044 729.00 | | 2 044 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VP Divers | 574 998.00 | 574 998.00 | | 574 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 520.00 | 139 520.00 | | 139 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 156 163.00 | 66 830 882.00 | 325 281.00 | 67 156 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 424 767.00 | 86 424 767.00 | | 86 424 767.00 |