| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053 823.00 | 3 712 264.00 | 1 341 559.00 | 5 053 823.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 210.00 | | 2 432 210.00 | 2 432 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
AN Terrains | 306 651.00 | | 306 651.00 | 306 651.00 |
AP Constructions | 2 046 279.00 | 1 531 533.00 | 514 747.00 | 2 046 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 983.00 | 1 100 242.00 | 871 741.00 | 1 971 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691 701.00 | 3 355 240.00 | 1 336 461.00 | 4 691 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 472.00 | | 126 472.00 | 126 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 196 343.00 | | 37 196 343.00 | 37 196 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 248 463.00 | 9 699 279.00 | 44 549 184.00 | 54 248 463.00 |
BT Marchandises | 5 940 585.00 | 48 219.00 | 5 892 366.00 | 5 940 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770 634.00 | | 1 770 634.00 | 1 770 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 075 017.00 | 1 361 541.00 | 16 713 476.00 | 18 075 017.00 |
BZ Autres créances | 37 567 498.00 | | 37 567 498.00 | 37 567 498.00 |
CF Disponibilités | 158 409.00 | | 158 409.00 | 158 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 514 195.00 | 1 409 760.00 | 62 104 435.00 | 63 514 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 767 073.00 | 11 109 039.00 | 106 658 033.00 | 117 767 073.00 |
CU Autres participations | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 917 986.00 | 917 986.00 | | 917 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 036.00 | 3 097 036.00 | | 3 097 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | -15 000 000.00 | -16 369 150.00 | | -15 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 812 179.00 | 32 026 406.00 | | 29 812 179.00 |
DK Provisions réglementées | 368 830.00 | 397 616.00 | | 368 830.00 |
DL TOTAL (I) | 19 365 782.00 | 20 239 645.00 | | 19 365 782.00 |
DP Provisions pour risques | 622 339.00 | 572 225.00 | | 622 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 641 403.00 | 4 211 661.00 | | 4 641 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 263 742.00 | 4 783 886.00 | | 5 263 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 335.00 | 3 744.00 | | 13 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 197.00 | 566 031.00 | | 521 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 026 680.00 | 44 189 857.00 | | 58 026 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 411 876.00 | 15 930 816.00 | | 14 411 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 233 150.00 | | |
EA Autres dettes | 9 029 808.00 | 17 289 926.00 | | 9 029 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 002 896.00 | 78 213 524.00 | | 82 002 896.00 |
ED (V) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 658 033.00 | 103 237 054.00 | | 106 658 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 815 866.00 | 1 232 838.00 | 336 048 705.00 | 334 815 866.00 |
FG Production vendue services | 315 909.00 | 437 013.00 | 752 922.00 | 315 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 131 775.00 | 1 669 851.00 | 336 801 627.00 | 335 131 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 003 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 689 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 565 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 098 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 701 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 912 978.00 | |
GE Autres charges | | | 27 015 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 569 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 433 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 249 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 184 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259.00 | 8 420.00 | | 2 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 627.00 | 223 181.00 | | 109 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 886.00 | 231 601.00 | | 111 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 700.00 | 98.00 | | 140 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 1 203.00 | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 842.00 | 135 172.00 | | 80 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 170.00 | 136 474.00 | | 222 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 284.00 | 95 128.00 | | -110 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 583 335.00 | 1 811 867.00 | | 2 583 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 678 228.00 | 16 791 874.00 | | 15 678 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 424 445.00 | 313 868 225.00 | | 339 424 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 612 266.00 | 281 841 819.00 | | 309 612 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 812 179.00 | 32 026 406.00 | | 29 812 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 604 158.00 | | 40 192 523.00 | 53 604 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 208 709.00 | 37 535 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 265 013.00 | 37 283 205.00 | 54 248 463.00 | 2 265 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 728.00 | | 7 570 333.00 | 21 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 285.00 | 74 496.00 | 9 143 086.00 | 2 243 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553 478.00 | | 38 583.00 | 7 553 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 504 155.00 | | 2 956 712.00 | 8 504 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 546 525.00 | | 37 197 228.00 | 37 546 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 805 250.00 | 2 292 498.00 | 1 398 468.00 | 8 805 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389 674.00 | 322 590.00 | | 3 389 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 576.00 | 1 969 908.00 | 1 398 468.00 | 5 415 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 616.00 | 80 842.00 | 109 627.00 | 397 616.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 163 998.00 | 119 423.00 | 62 368.00 | 1 163 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 783 886.00 | 1 912 978.00 | 1 433 122.00 | 4 783 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 636.00 | 48 219.00 | 164 636.00 | 164 636.00 |
6T Sur comptes clients | 1 265 792.00 | 167 884.00 | 72 135.00 | 1 265 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430 428.00 | 216 103.00 | 236 771.00 | 1 430 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 611 930.00 | 2 209 923.00 | 1 779 521.00 | 6 611 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129 081.00 | 1 669 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 842.00 | 109 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 026 680.00 | 58 026 680.00 | | 58 026 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586 122.00 | 8 586 122.00 | | 8 586 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746 468.00 | 5 746 468.00 | | 5 746 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027 586.00 | 9 027 586.00 | | 9 027 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 196 343.00 | 37 196 343.00 | | 37 196 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 281.00 | | | 325 281.00 |
UX Autres créances clients | 16 446 437.00 | | | 16 446 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628 579.00 | | | 1 628 579.00 |
VB T. V. A. | 8 102 231.00 | | | 8 102 231.00 |
VC Groupe et associés | 26 654 582.00 | | | 26 654 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915 679.00 | | | 1 915 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
VP Divers | 671 393.00 | | | 671 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 166 191.00 | 92 840 910.00 | 325 281.00 | 93 166 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 481 699.00 | 81 481 699.00 | | 81 481 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | | | 446.00 |