| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166 525.00 | 3 951 284.00 | 1 215 241.00 | 5 166 525.00 |
AH Fonds commercial | 2 432 210.00 | | 2 432 210.00 | 2 432 210.00 |
AN Terrains | 306 651.00 | | 306 651.00 | 306 651.00 |
AP Constructions | 2 681 655.00 | 2 035 676.00 | 645 979.00 | 2 681 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 065.00 | 1 602 843.00 | 727 222.00 | 2 330 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795 585.00 | 4 200 093.00 | 595 492.00 | 4 795 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 681.00 | | 758 681.00 | 758 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 531.00 | | 375 531.00 | 375 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 203 512.00 | 11 789 896.00 | 15 413 616.00 | 27 203 512.00 |
BT Marchandises | 7 303 626.00 | 22 864.00 | 7 280 762.00 | 7 303 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 124.00 | | 505 124.00 | 505 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 212 017.00 | 291 121.00 | 10 920 895.00 | 11 212 017.00 |
BZ Autres créances | 10 622 719.00 | | 10 622 719.00 | 10 622 719.00 |
CF Disponibilités | 120 182 254.00 | | 120 182 254.00 | 120 182 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 825 742.00 | 313 985.00 | 149 511 756.00 | 149 825 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 052 272.00 | 12 103 882.00 | 164 948 389.00 | 177 052 272.00 |
CU Autres participations | 8 356 546.00 | | 8 356 546.00 | 8 356 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 271 658.00 | 917 986.00 | | 9 271 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 036.00 | 3 097 036.00 | | 3 097 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
DH Report à nouveau | 3 671 683.00 | 78 546 240.00 | | 3 671 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 720 443.00 | 45 125 443.00 | | 44 720 443.00 |
DK Provisions réglementées | 177 745.00 | 213 973.00 | | 177 745.00 |
DL TOTAL (I) | 61 108 317.00 | 128 070 429.00 | | 61 108 317.00 |
DP Provisions pour risques | 4 155 378.00 | 2 523 632.00 | | 4 155 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 029 901.00 | 6 092 524.00 | | 6 029 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 185 280.00 | 8 616 157.00 | | 10 185 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252 434.00 | 675 167.00 | | 2 252 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 789 800.00 | 78 585 506.00 | | 46 789 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 393 495.00 | 16 035 351.00 | | 16 393 495.00 |
EA Autres dettes | 28 174 323.00 | 6 481 431.00 | | 28 174 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 610 053.00 | 101 777 456.00 | | 93 610 053.00 |
ED (V) | 44 737.00 | 44 052.00 | | 44 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 948 389.00 | 238 508 096.00 | | 164 948 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 945 700.00 | 850 441.00 | 428 796 141.00 | 427 945 700.00 |
FG Production vendue services | 503 499.00 | 96 614.00 | 600 113.00 | 503 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 449 199.00 | 947 055.00 | 429 396 254.00 | 428 449 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 811 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 360 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 111 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 016 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 125 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 684 799.00 | |
GE Autres charges | | | 33 224 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 465 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 346 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 950 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 586.00 | 77 149.00 | | 77 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 397.00 | 77 149.00 | | 84 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 958.00 | 3 375.00 | | 112 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 090.00 | 3 403.00 | | 51 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 358.00 | 29 555.00 | | 41 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 407.00 | 36 334.00 | | 205 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 009.00 | 40 814.00 | | -121 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 514 005.00 | 2 450 705.00 | | 2 514 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 595 538.00 | 21 436 810.00 | | 18 595 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 982 280.00 | 421 759 453.00 | | 431 982 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 261 837.00 | 376 634 010.00 | | 387 261 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 720 443.00 | 45 125 443.00 | | 44 720 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 776 941.00 | | 8 866 722.00 | 55 776 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598 736.00 | | | 7 598 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 702 140.00 | | 458 722.00 | 10 702 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 476 065.00 | | 8 408 000.00 | 37 476 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 527 275.00 | 499 755.00 | 237 133.00 | 11 527 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935 103.00 | 16 181.00 | | 3 935 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592 172.00 | 483 573.00 | 237 133.00 | 7 592 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 973.00 | 41 359.00 | 77 586.00 | 213 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 616 158.00 | 3 684 799.00 | 2 115 677.00 | 8 616 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 843.00 | | 1 979.00 | 24 843.00 |
6T Sur comptes clients | 420 388.00 | 31 572.00 | 160 838.00 | 420 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 231.00 | 31 572.00 | 162 817.00 | 445 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 275 362.00 | 3 757 730.00 | 2 356 080.00 | 9 275 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 789 801.00 | 46 789 801.00 | | 46 789 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944 345.00 | 9 944 345.00 | | 9 944 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014 087.00 | 6 014 087.00 | | 6 014 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 174 323.00 | 28 174 323.00 | | 28 174 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 531.00 | | 375 531.00 | 375 531.00 |
UX Autres créances clients | 10 862 113.00 | 10 862 113.00 | | 10 862 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235 257.00 | 235 257.00 | | 235 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 904.00 | 349 904.00 | | 349 904.00 |
VB T. V. A. | 9 061 616.00 | 9 061 616.00 | | 9 061 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821 067.00 | 821 067.00 | | 821 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 557.00 | 318 557.00 | | 318 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 601.00 | 381 601.00 | | 381 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 210 268.00 | 21 834 737.00 | 375 531.00 | 22 210 268.00 |
VW T.V.A. | 116 506.00 | 116 506.00 | | 116 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 357 620.00 | 91 357 620.00 | | 91 357 620.00 |