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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 12 178.00 | 532.00 | 12 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 1 098.00 | 2 303.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 465.00 | 87 137.00 | 17 328.00 | 104 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 560.00 | 100 414.00 | 33 147.00 | 133 560.00 |
BN En cours de production de biens | 2 074 602.00 | | 2 074 602.00 | 2 074 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 583.00 | | 1 874 583.00 | 1 874 583.00 |
BZ Autres créances | 249 909.00 | | 249 909.00 | 249 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 293.00 | | 310 293.00 | 310 293.00 |
CF Disponibilités | 949 040.00 | | 949 040.00 | 949 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 458 429.00 | | 5 458 429.00 | 5 458 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 989.00 | 100 414.00 | 5 491 575.00 | 5 591 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 897.00 | | | 386 897.00 |
DH Report à nouveau | 635 676.00 | | | 635 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 117.00 | | | 215 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 537.00 | | | 1 321 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 106.00 | | | 1 474 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
EA Autres dettes | 2 561 296.00 | | | 2 561 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 038.00 | | | 4 170 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 575.00 | | | 5 491 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 969.00 | | | 2 342 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 516 908.00 | 1 891 531.00 | 6 408 439.00 | 4 516 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 908.00 | 1 891 531.00 | 6 408 439.00 | 4 516 908.00 |
FM Production stockée | | | 677 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 910.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 229 421.00 | | | 7 229 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 304.00 | | | 7 014 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 117.00 | | | 215 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 177.00 | | 8 384.00 | 125 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 130.00 | | 580.00 | 12 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 062.00 | | 7 804.00 | 100 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 503.00 | 8 910.00 | | 91 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 48.00 | | 12 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 373.00 | 8 862.00 | | 79 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 106.00 | 1 474 106.00 | | 1 474 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561 296.00 | 2 561 296.00 | | 2 561 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 583.00 | | | 1 874 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 238 290.00 | | | 238 290.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 477.00 | 2 124 492.00 | 12 985.00 | 2 137 477.00 |
VW T.V.A. | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 038.00 | 4 170 038.00 | | 4 170 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
ST Autres comptes | 263 743.00 | | | 263 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 908.00 | | | 156 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666 567.00 | | | 1 666 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 897.00 | | | 390 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 623.00 | | | 1 130 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 690.00 | | | 1 292 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 560 564.00 | | | 2 560 564.00 |