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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 165.00 | 24 837.00 | 17 328.00 | 42 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 020.00 | 95 337.00 | 60 682.00 | 156 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 488.00 | 145 982.00 | 47 505.00 | 193 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 546.00 | 266 157.00 | 439 390.00 | 705 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 752.00 | | 1 644 752.00 | 1 644 752.00 |
BZ Autres créances | 320 668.00 | | 320 668.00 | 320 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 540.00 | | 500 540.00 | 500 540.00 |
CF Disponibilités | 1 886 383.00 | | 1 886 383.00 | 1 886 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 342.00 | | 4 352 342.00 | 4 352 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 889.00 | 266 157.00 | 4 791 732.00 | 5 057 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 897.00 | | | 386 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 268.00 | | | 1 103 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 097.00 | | | 132 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 108.00 | | | 1 706 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 680.00 | | | 1 204 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 584.00 | | | 1 544 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 281.00 | | | 304 281.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 624.00 | | | 3 085 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 732.00 | | | 4 791 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 624.00 | | | 3 085 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 288.00 | 4 163 779.00 | 8 362 066.00 | 4 198 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 288.00 | 4 163 779.00 | 8 362 066.00 | 4 198 288.00 |
FM Production stockée | | | -1 490 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 069.00 | |
GE Autres charges | | | -66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 595.00 | | | 6 904 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 498.00 | | | 6 772 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 097.00 | | | 132 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 360.00 | | 367 687.00 | 342 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 705 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 349 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 710.00 | | 24 455.00 | 17 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 316.00 | | 42 692.00 | 311 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | 300 540.00 | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 216.00 | 75 069.00 | 1 128.00 | 192 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 911.00 | 7 926.00 | | 16 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 305.00 | 67 143.00 | 1 128.00 | 175 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 584.00 | 1 544 584.00 | | 1 544 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 752.00 | 1 644 752.00 | | 1 644 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 255 475.00 | 255 475.00 | | 255 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 680.00 | 49 801.00 | 1 154 879.00 | 1 204 680.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 293.00 | 1 965 419.00 | 13 874.00 | 1 979 293.00 |
VW T.V.A. | 227 238.00 | 227 238.00 | | 227 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 624.00 | 1 930 745.00 | 1 154 879.00 | 3 085 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
ST Autres comptes | 328 129.00 | | | 328 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 178.00 | | | 409 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 294 667.00 | | | 1 294 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502 305.00 | | | 502 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 600.00 | | | 607 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116 082.00 | | | 1 116 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 599 147.00 | | | 2 599 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |