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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 710.00 | 16 911.00 | 799.00 | 17 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 405.00 | 48 488.00 | 99 917.00 | 148 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 911.00 | 126 817.00 | 36 094.00 | 162 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 360.00 | 192 216.00 | 150 144.00 | 342 360.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490 903.00 | | 1 490 903.00 | 1 490 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 286.00 | | 2 821 286.00 | 2 821 286.00 |
BZ Autres créances | 310 163.00 | | 310 163.00 | 310 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 575 690.00 | | 575 690.00 | 575 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 042.00 | | 5 698 042.00 | 5 698 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 402.00 | 192 216.00 | 5 848 186.00 | 6 040 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 897.00 | | | 386 897.00 |
DH Report à nouveau | 965 740.00 | | | 965 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 528.00 | | | 337 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 012.00 | | | 1 774 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 853.00 | | | 2 456 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 645.00 | | | 328 645.00 |
EA Autres dettes | 1 288 676.00 | | | 1 288 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 174.00 | | | 4 074 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 186.00 | | | 5 848 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 313.00 | | | 3 996 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 876 042.00 | | 11 876 042.00 | 11 876 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 876 042.00 | | 11 876 042.00 | 11 876 042.00 |
FM Production stockée | | | -20 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 877 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 546 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 943.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 368 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 601.00 | | | 221 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 933 419.00 | | | 11 933 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 595 891.00 | | | 11 595 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 528.00 | | | 337 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 516.00 | | 107 844.00 | 234 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 541.00 | | 168.00 | 17 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 641.00 | | 107 675.00 | 203 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 273.00 | 45 943.00 | | 146 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 984.00 | 926.00 | | 15 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 289.00 | 45 016.00 | | 130 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 853.00 | 2 456 853.00 | | 2 456 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 148.00 | 99 148.00 | | 99 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 676.00 | 1 288 676.00 | | 1 288 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 286.00 | 2 821 286.00 | | 2 821 286.00 |
VB T. V. A. | 293 976.00 | 293 976.00 | | 293 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 783.00 | 3 131 449.00 | 13 334.00 | 3 144 783.00 |
VW T.V.A. | 142 418.00 | 142 418.00 | | 142 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 174.00 | 4 074 174.00 | | 4 074 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 636.00 | | | 228 636.00 |
ST Autres comptes | 431 894.00 | | | 431 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 824.00 | | | 366 824.00 |
YT Sous‐traitance | 2 829 703.00 | | | 2 829 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 668 681.00 | | | 668 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970 309.00 | | | 970 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 189 795.00 | | | 2 189 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 525 738.00 | | | 4 525 738.00 |