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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 14 764.00 | 606.00 | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 921.00 | 4 152.00 | 16 769.00 | 20 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 447.00 | 98 830.00 | 18 617.00 | 117 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 723.00 | 117 746.00 | 48 977.00 | 166 723.00 |
BN En cours de production de biens | 702 596.00 | | 702 596.00 | 702 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 896.00 | | 1 614 896.00 | 1 614 896.00 |
BZ Autres créances | 304 936.00 | | 304 936.00 | 304 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 850.00 | | 297 850.00 | 297 850.00 |
CF Disponibilités | 875 093.00 | | 875 093.00 | 875 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 371.00 | | 3 795 371.00 | 3 795 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 094.00 | 117 746.00 | 3 844 348.00 | 3 962 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 897.00 | | | 386 897.00 |
DH Report à nouveau | 700 793.00 | | | 700 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 961.00 | | | 232 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 498.00 | | | 1 404 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 304.00 | | | 1 343 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 359.00 | | | 279 359.00 |
EA Autres dettes | 817 187.00 | | | 817 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 850.00 | | | 2 439 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 348.00 | | | 3 844 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 553 603.00 | 4 594 234.00 | 8 147 837.00 | 3 553 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 603.00 | 4 594 234.00 | 8 147 837.00 | 3 553 603.00 |
FM Production stockée | | | -1 372 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 332.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 823.00 | | | 6 853 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 862.00 | | | 6 620 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 961.00 | | | 232 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 560.00 | | 33 163.00 | 133 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | 2 660.00 | 12 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 866.00 | | 30 503.00 | 107 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 414.00 | 17 332.00 | | 100 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 2 586.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 235.00 | 14 747.00 | | 88 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 304.00 | 1 343 304.00 | | 1 343 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 187.00 | 817 187.00 | | 817 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 896.00 | | | 1 614 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 240 725.00 | | | 240 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 817.00 | 1 919 832.00 | 12 985.00 | 1 932 817.00 |
VW T.V.A. | 204 205.00 | 204 205.00 | | 204 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 850.00 | 2 439 850.00 | | 2 439 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
ST Autres comptes | 331 088.00 | | | 331 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 112.00 | | | 254 112.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600 702.00 | | | 1 600 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 333.00 | | | 354 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 720.00 | | | 710 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 036 250.00 | | | 1 036 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 603 575.00 | | | 2 603 575.00 |