| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 520.00 | 4 222.00 | 31 298.00 | 35 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 325.00 | 21 965.00 | 19 360.00 | 41 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 099.00 | 110 119.00 | 24 979.00 | 135 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 529.00 | 54 644.00 | 93 885.00 | 148 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 919.00 | 190 950.00 | 1 898 969.00 | 2 089 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 101.00 | | 2 384 101.00 | 2 384 101.00 |
BZ Autres créances | 289 065.00 | | 289 065.00 | 289 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 790.00 | | 500 790.00 | 500 790.00 |
CF Disponibilités | 504 716.00 | | 504 716.00 | 504 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 672.00 | | 3 678 672.00 | 3 678 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 591.00 | 190 950.00 | 5 577 641.00 | 5 768 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 897.00 | | | 386 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 364.00 | | | 1 235 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 900.00 | | | 1 880 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 959.00 | | | 2 150 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 449.00 | | | 1 006 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 591.00 | | | 481 591.00 |
EA Autres dettes | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696 742.00 | | | 3 696 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 641.00 | | | 5 577 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 889.00 | | | 1 744 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 426 890.00 | 2 282 069.00 | 6 708 959.00 | 4 426 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 890.00 | 2 282 069.00 | 6 708 959.00 | 4 426 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 545 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 195.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 079.00 | | | 6 776 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 287.00 | | | 6 601 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 546.00 | | 1 603 518.00 | 705 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 520.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 729 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 146.00 | 2 089 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 420.00 | 41 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 526.00 | 283 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 165.00 | | 15 580.00 | 42 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 507.00 | | 136 646.00 | 349 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 874.00 | | 1 415 772.00 | 313 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 157.00 | 93 195.00 | 168 401.00 | 266 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 222.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 837.00 | 13 548.00 | 16 420.00 | 24 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 320.00 | 75 425.00 | 151 981.00 | 241 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 449.00 | 1 006 449.00 | | 1 006 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 101.00 | 2 384 101.00 | | 2 384 101.00 |
VB T. V. A. | 201 554.00 | 201 554.00 | | 201 554.00 |
VC Groupe et associés | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 959.00 | 199 106.00 | 1 951 853.00 | 2 150 959.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 721.00 | | | 123 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 612.00 | 2 675 566.00 | 17 047.00 | 2 692 612.00 |
VW T.V.A. | 314 287.00 | 314 287.00 | | 314 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 742.00 | 1 744 889.00 | 1 951 853.00 | 3 696 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
ST Autres comptes | 308 568.00 | | | 308 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 189.00 | | | 168 189.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426 627.00 | | | 1 426 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491 304.00 | | | 491 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 050.00 | | | 809 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 127.00 | | | 482 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 459 346.00 | | | 2 459 346.00 |