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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 541.00 | 15 984.00 | 1 557.00 | 17 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 019.00 | 20 067.00 | 46 951.00 | 67 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 622.00 | 110 221.00 | 26 401.00 | 136 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 516.00 | 146 273.00 | 88 243.00 | 234 516.00 |
BN En cours de production de biens | 1 511 166.00 | | 1 511 166.00 | 1 511 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 397.00 | | 3 343 397.00 | 3 343 397.00 |
BZ Autres créances | 850 186.00 | | 850 186.00 | 850 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CF Disponibilités | 984 343.00 | | 984 343.00 | 984 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 709 549.00 | | 6 709 549.00 | 6 709 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 065.00 | 146 273.00 | 6 797 792.00 | 6 944 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 897.00 | | | 386 897.00 |
DH Report à nouveau | 733 753.00 | | | 733 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 987.00 | | | 231 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 484.00 | | | 1 436 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 736.00 | | | 3 627 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 872.00 | | | 328 872.00 |
EA Autres dettes | 1 404 701.00 | | | 1 404 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 308.00 | | | 5 361 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 792.00 | | | 6 797 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 346 648.00 | | | 5 346 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 228 053.00 | | 10 228 053.00 | 10 228 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 053.00 | | 10 228 053.00 | 10 228 053.00 |
FM Production stockée | | | 808 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 040 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 441 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 527.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 731 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 891.00 | | | 11 051 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 819 904.00 | | | 10 819 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 987.00 | | | 231 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 723.00 | | 67 792.00 | 166 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | 2 171.00 | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 368.00 | | 65 272.00 | 138 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | 349.00 | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 746.00 | 28 527.00 | | 117 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 764.00 | 1 220.00 | | 14 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 982.00 | 27 307.00 | | 102 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 736.00 | 3 627 736.00 | | 3 627 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 701.00 | 1 404 701.00 | | 1 404 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 343 397.00 | 3 343 397.00 | | 3 343 397.00 |
VB T. V. A. | 806 073.00 | 806 073.00 | | 806 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 917.00 | 4 193 583.00 | 13 334.00 | 4 206 917.00 |
VW T.V.A. | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 308.00 | 5 361 308.00 | | 5 361 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
ST Autres comptes | 385 839.00 | | | 385 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 054.00 | | | 239 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
YT Sous‐traitance | 3 065 928.00 | | | 3 065 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 935.00 | | | 457 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 568.00 | | | 551 568.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 232 316.00 | | | 4 232 316.00 |