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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 192 264.00 | | 192 264.00 | 192 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 279.00 | 200 000.00 | 701 279.00 | 901 279.00 |
BZ Autres créances | 286 282.00 | | 286 282.00 | 286 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 282.00 | | 286 282.00 | 286 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 561.00 | 200 000.00 | 987 561.00 | 1 187 561.00 |
CU Autres participations | 709 014.00 | 200 000.00 | 509 014.00 | 709 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 714 245.00 | | | 714 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 470.00 | | | -27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 792 442.00 | | | 792 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 561.00 | | | 987 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 575.00 | | | 176 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 223.00 | | | -15 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 470.00 | | | -27 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 933.00 | | 6 083.00 | 940 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 737.00 | 901 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 737.00 | 901 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 933.00 | | 6 083.00 | 940 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UP Prêts | 192 264.00 | | | 192 264.00 |
VC Groupe et associés | 251 701.00 | | | 251 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 575.00 | | 176 575.00 | 176 575.00 |
VI Groupe et associés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 546.00 | 286 282.00 | 192 264.00 | 478 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 118.00 | 18 545.00 | 176 575.00 | 195 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
ST Autres comptes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |