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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BF Prêts | 530 565.00 | | 530 565.00 | 530 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 931.00 | | 1 134 931.00 | 1 134 931.00 |
BZ Autres créances | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 410.00 | | 1 142 410.00 | 1 142 410.00 |
CU Autres participations | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 689 173.00 | | | 689 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 792 282.00 | | | 792 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 627.00 | | | 166 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 127.00 | | | 350 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 410.00 | | | 1 142 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 127.00 | | | 350 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 001.00 | | | -35 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 357.00 | | 10 575.00 | 1 168 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 001.00 | 1 134 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 001.00 | 1 134 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 357.00 | | 10 575.00 | 1 168 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
UP Prêts | 530 565.00 | | 530 565.00 | 530 565.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 029.00 | 5 158.00 | 535 871.00 | 541 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 127.00 | 350 127.00 | | 350 127.00 |