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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 587.00 | | 263 587.00 | 263 587.00 |
BF Prêts | 218 857.00 | 35 000.00 | 183 857.00 | 218 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 869.00 | 35 000.00 | 1 122 869.00 | 1 157 869.00 |
BZ Autres créances | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 410.00 | 35 000.00 | 1 174 410.00 | 1 209 410.00 |
CU Autres participations | 675 425.00 | | 675 425.00 | 675 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 646 705.00 | | | 646 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 756 491.00 | | | 756 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 918.00 | | | 417 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 410.00 | | | 1 174 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 918.00 | | | 417 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 161.00 | | | -188 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 117.00 | | | 218 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 998.00 | | | 213 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 909.00 | | 233 960.00 | 1 123 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 157 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 157 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 909.00 | | 233 960.00 | 1 123 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | | 200 000.00 | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | | 200 000.00 | 235 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 587.00 | | 263 587.00 | 263 587.00 |
UP Prêts | 218 857.00 | | 218 857.00 | 218 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 427.00 | 48 983.00 | 482 444.00 | 531 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 918.00 | 417 918.00 | | 417 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 840.00 | | | 6 840.00 |