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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 525 296.00 | 35 000.00 | 490 296.00 | 525 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 357.00 | 35 000.00 | 1 133 357.00 | 1 168 357.00 |
BZ Autres créances | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
CF Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 955.00 | | 58 955.00 | 58 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 312.00 | 35 000.00 | 1 192 312.00 | 1 227 312.00 |
CU Autres participations | 608 061.00 | | 608 061.00 | 608 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 650 823.00 | | | 650 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DL TOTAL (I) | 794 842.00 | | | 794 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 470.00 | | | 397 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 312.00 | | | 1 192 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 260.00 | | | -50 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 380.00 | | | -35 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 869.00 | | 306 439.00 | 1 157 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 950.00 | 1 168 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 950.00 | 1 168 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 869.00 | | 306 439.00 | 1 157 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UP Prêts | 525 296.00 | | 525 296.00 | 525 296.00 |
VC Groupe et associés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 644.00 | 54 348.00 | 560 296.00 | 614 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 470.00 | 18 470.00 | | 397 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
ST Autres comptes | 818.00 | | | 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |