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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 583.00 | | 263 583.00 | 263 583.00 |
BF Prêts | 185 657.00 | 35 000.00 | 150 657.00 | 185 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 909.00 | 235 000.00 | 888 909.00 | 1 123 909.00 |
BZ Autres créances | 95 615.00 | | 95 615.00 | 95 615.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 040.00 | | 96 040.00 | 96 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 949.00 | 235 000.00 | 984 949.00 | 1 219 949.00 |
CU Autres participations | 674 668.00 | 200 000.00 | 474 668.00 | 674 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 686 775.00 | | | 686 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 069.00 | | | -40 069.00 |
DL TOTAL (I) | 752 372.00 | | | 752 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 576.00 | | | 232 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 949.00 | | | 984 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 576.00 | | | 232 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 069.00 | | | -40 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 279.00 | | 229 238.00 | 901 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 608.00 | 1 123 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 608.00 | 1 123 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 279.00 | | 229 238.00 | 901 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 35 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 35 000.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 583.00 | | | 263 583.00 |
UP Prêts | 185 657.00 | | | 185 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 855.00 | 95 615.00 | 449 240.00 | 544 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 576.00 | 232 576.00 | | 232 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
ST Autres comptes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 581.00 | | | 7 581.00 |