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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BF Prêts | 535 871.00 | | 535 871.00 | 535 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 290.00 | | 1 140 290.00 | 1 140 290.00 |
BZ Autres créances | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
CF Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 379.00 | | 1 223 379.00 | 1 223 379.00 |
CU Autres participations | 599 060.00 | | 599 060.00 | 599 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 686 614.00 | | | 686 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 793 074.00 | | | 793 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 304.00 | | | 430 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 379.00 | | | 1 223 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 304.00 | | | 249 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 932.00 | | 5 359.00 | 1 134 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 932.00 | | 5 359.00 | 1 134 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
UP Prêts | 535 871.00 | | 535 871.00 | 535 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 099.00 | 168 099.00 | | 168 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 987.00 | 80 757.00 | 541 230.00 | 621 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 305.00 | 249 305.00 | | 430 305.00 |