| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 172.00 | 3 413.00 | 543 759.00 | 547 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 3 688.00 | 803.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 492.00 | 633 355.00 | 26 138.00 | 659 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 049.00 | 640 456.00 | 2 868 593.00 | 3 509 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 374.00 | | 556 374.00 | 556 374.00 |
BZ Autres créances | 336 010.00 | 302 656.00 | 33 354.00 | 336 010.00 |
CF Disponibilités | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 543.00 | 302 656.00 | 620 887.00 | 923 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 592.00 | 943 112.00 | 3 489 480.00 | 4 432 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 2 199 759.00 | | 2 199 759.00 | 2 199 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 839.00 | 2 071 872.00 | | 2 261 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 711.00 | 239 967.00 | | -251 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 128.00 | 2 916 839.00 | | 2 615 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 422 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 422 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 082.00 | | | 518 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 453.00 | 5 464.00 | | 91 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 74 114.00 | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 706.00 | 396 675.00 | | 215 706.00 |
EA Autres dettes | 34 334.00 | 5 192.00 | | 34 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 353.00 | 481 444.00 | | 874 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 480.00 | 3 820 535.00 | | 3 489 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 353.00 | 481 444.00 | | 374 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 040 124.00 | 33 247.00 | 1 073 372.00 | 1 040 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 124.00 | 33 247.00 | 1 073 372.00 | 1 040 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 181.00 | 169.00 | | 5 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 181.00 | 169.00 | | 5 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 855.00 | 3 047.00 | | 6 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 644.00 | | | 455 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 499.00 | 3 047.00 | | 462 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 318.00 | -2 878.00 | | -457 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 259.00 | 102 372.00 | | 86 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 922.00 | 1 351 181.00 | | 1 503 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 634.00 | 1 111 214.00 | | 1 755 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 711.00 | 239 967.00 | | -251 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 707.00 | | 557 229.00 | 3 704 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 357.00 | 2 297 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752 887.00 | 3 509 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 930.00 | 547 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 663 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 502.00 | | 13 600.00 | 541 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 703.00 | | 12 880.00 | 664 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498 502.00 | | 530 749.00 | 2 498 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 024.00 | 34 362.00 | 7 930.00 | 614 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 3 413.00 | 7 930.00 | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 093.00 | 30 950.00 | | 606 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 252.00 | | 422 252.00 | 422 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 302 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 422 252.00 | 302 656.00 | 422 252.00 | 422 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 656.00 | 422 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 556 374.00 | | | 556 374.00 |
VB T. V. A. | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 138.00 | | | 310 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 629.00 | 981 494.00 | 18 135.00 | 999 629.00 |
VW T.V.A. | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 353.00 | 374 353.00 | 500 000.00 | 874 353.00 |