| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 250.00 | 328.00 | 31 922.00 | 32 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 172.00 | 13 600.00 | 533 572.00 | 547 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 4 606.00 | 3 467.00 | 8 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 963.00 | 1 018 338.00 | 672 625.00 | 1 690 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BF Prêts | 911 519.00 | | 911 519.00 | 911 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 634.00 | 1 036 872.00 | 4 321 762.00 | 5 358 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 684.00 | | 377 684.00 | 377 684.00 |
BZ Autres créances | 160 804.00 | | 160 804.00 | 160 804.00 |
CF Disponibilités | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 797.00 | | 604 797.00 | 604 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 431.00 | 1 036 872.00 | 4 926 559.00 | 5 963 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
CU Autres participations | 2 126 122.00 | | 2 126 122.00 | 2 126 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 629 285.00 | 3 349 416.00 | | 3 629 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 430.00 | 429 869.00 | | 227 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 715.00 | 4 384 285.00 | | 4 461 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 906.00 | 9 022.00 | | 66 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 229.00 | 148 235.00 | | 71 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 374.00 | 371 166.00 | | 259 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 552.00 | | |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 254 625.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 844.00 | 789 600.00 | | 464 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 559.00 | 5 173 885.00 | | 4 926 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 844.00 | 789 600.00 | | 464 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 548.00 | 71 876.00 | 1 676 424.00 | 1 604 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 548.00 | 71 876.00 | 1 676 424.00 | 1 604 548.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 214.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 873.00 | 214.00 | | 103 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5 765.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 640.00 | 5 765.00 | | 73 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 233.00 | -5 551.00 | | 30 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 574.00 | 160 277.00 | | 65 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 816.00 | 1 808 641.00 | | 1 791 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 386.00 | 1 378 773.00 | | 1 564 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 430.00 | 429 869.00 | | 227 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 062.00 | | 921 560.00 | 4 530 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 637.00 | 3 055 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 987.00 | 5 358 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 1 723 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 172.00 | | 32 250.00 | 547 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 996.00 | | 477 791.00 | 1 264 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717 894.00 | | 411 519.00 | 2 717 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 872.00 | 158 000.00 | | 878 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 328.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 272.00 | 157 671.00 | | 865 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UP Prêts | 911 519.00 | 11 519.00 | 900 000.00 | 911 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 377 684.00 | 377 684.00 | | 377 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
VI Groupe et associés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
VP Divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 886.00 | 588 751.00 | 918 135.00 | 1 506 886.00 |
VW T.V.A. | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 844.00 | 464 844.00 | | 464 844.00 |