| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 172.00 | 13 600.00 | 533 572.00 | 547 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 373.00 | 831 073.00 | 44 299.00 | 875 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BF Prêts | 1 091 698.00 | | 1 091 698.00 | 1 091 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 977.00 | 849 164.00 | 3 906 813.00 | 4 755 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 905.00 | | 332 905.00 | 332 905.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 947 164.00 | | 947 164.00 | 947 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 296 194.00 | | 1 296 194.00 | 1 296 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 172.00 | 849 164.00 | 5 203 007.00 | 6 052 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091 698.00 | | | 1 091 698.00 |
CU Autres participations | 2 199 759.00 | | 2 199 759.00 | 2 199 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 633.00 | 2 161 839.00 | | 1 758 633.00 |
DH Report à nouveau | | -120 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 784.00 | 317 480.00 | | 1 590 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 416.00 | 2 963 633.00 | | 3 954 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 500 000.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 122.00 | 5 321.00 | | 41 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 29 235.00 | | 72 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 047.00 | 244 991.00 | | 1 132 047.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 570.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 591.00 | 780 117.00 | | 1 248 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 007.00 | 3 743 749.00 | | 5 203 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 591.00 | 780 117.00 | | 1 248 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 936.00 | 1 763 505.00 | 4 253 441.00 | 2 489 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 936.00 | 1 763 505.00 | 4 253 441.00 | 2 489 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 2.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 2.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 107.00 | 4 756.00 | | 100 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 107.00 | 4 756.00 | | 100 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 115.00 | -4 753.00 | | -99 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 419.00 | 111 223.00 | | 680 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 649.00 | 1 539 521.00 | | 4 941 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 865.00 | 1 222 041.00 | | 3 350 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 784.00 | 317 480.00 | | 1 590 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 482.00 | | 1 211 185.00 | 3 871 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 3 309 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 690.00 | 4 755 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 350.00 | 547 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 340.00 | 899 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 172.00 | | 19 350.00 | 547 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 416.00 | | 40 138.00 | 876 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 894.00 | | 1 151 698.00 | 2 447 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 231.00 | 182 274.00 | 17 340.00 | 684 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 479.00 | 1 121.00 | | 12 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 751.00 | 181 153.00 | 17 340.00 | 671 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 656.00 | | 680 656.00 | 680 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 656.00 | | 680 656.00 | 680 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 656.00 | | 680 656.00 | 680 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 599.00 | 214 599.00 | | 214 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583 443.00 | 583 443.00 | | 583 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UP Prêts | 1 091 698.00 | 1 091 698.00 | | 1 091 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 332 905.00 | 332 905.00 | | 332 905.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 863.00 | 1 440 728.00 | 18 135.00 | 1 458 863.00 |
VW T.V.A. | 206 253.00 | 206 253.00 | | 206 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 591.00 | 1 248 590.00 | | 1 248 591.00 |