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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 172.00 | 7 946.00 | 539 226.00 | 547 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 4 209.00 | 282.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 209.00 | 644 955.00 | 19 255.00 | 664 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 766.00 | 657 109.00 | 2 776 657.00 | 3 433 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 408.00 | | 704 408.00 | 704 408.00 |
BZ Autres créances | 544 726.00 | 504 962.00 | 39 764.00 | 544 726.00 |
CF Disponibilités | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 071.00 | 504 962.00 | 761 109.00 | 1 266 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 837.00 | 1 162 071.00 | 3 537 766.00 | 4 699 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 2 199 759.00 | | 2 199 759.00 | 2 199 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 839.00 | 2 261 839.00 | | 2 161 839.00 |
DH Report à nouveau | -251 711.00 | | | -251 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 025.00 | -251 711.00 | | 131 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 153.00 | 2 615 128.00 | | 2 646 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 970.00 | 518 082.00 | | 546 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 541.00 | 91 453.00 | | 11 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | 14 777.00 | | 77 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 912.00 | 215 706.00 | | 242 912.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 34 334.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 628.00 | 874 353.00 | | 884 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 766.00 | 3 489 480.00 | | 3 537 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 970.00 | 18 082.00 | | 46 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 221.00 | 46 122.00 | 1 396 343.00 | 1 350 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 221.00 | 46 122.00 | 1 396 343.00 | 1 350 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 5 181.00 | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 5 181.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 6 855.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 462 499.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | -457 318.00 | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 052.00 | 86 259.00 | | 46 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 223.00 | 1 503 922.00 | | 1 398 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 198.00 | 1 755 634.00 | | 1 267 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 025.00 | -251 711.00 | | 131 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 049.00 | | 4 717.00 | 3 509 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 2 217 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 433 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 172.00 | | | 547 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 983.00 | | 4 717.00 | 663 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 894.00 | | | 2 297 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 456.00 | 16 654.00 | | 640 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 4 533.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 043.00 | 12 120.00 | | 637 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 985.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 656.00 | 202 305.00 | | 302 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 656.00 | 202 305.00 | | 302 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 656.00 | 209 290.00 | | 302 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 704 408.00 | | | 704 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 085.00 | | | 508 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 549.00 | 1 257 414.00 | 18 135.00 | 1 275 549.00 |
VW T.V.A. | 143 626.00 | 143 626.00 | | 143 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 628.00 | 384 628.00 | 500 000.00 | 884 628.00 |