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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 172.00 | 12 479.00 | 534 692.00 | 547 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 925.00 | 667 260.00 | 204 665.00 | 871 925.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 482.00 | 684 231.00 | 3 187 251.00 | 3 871 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 936.00 | | 355 936.00 | 355 936.00 |
BZ Autres créances | 713 229.00 | 680 656.00 | 32 572.00 | 713 229.00 |
CF Disponibilités | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 154.00 | 680 656.00 | 556 498.00 | 1 237 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 637.00 | 1 364 887.00 | 3 743 749.00 | 5 108 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 135.00 | | | 248 135.00 |
CU Autres participations | 2 199 759.00 | | 2 199 759.00 | 2 199 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 839.00 | 2 161 839.00 | | 2 161 839.00 |
DH Report à nouveau | -120 686.00 | -251 711.00 | | -120 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 480.00 | 131 025.00 | | 317 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 633.00 | 2 646 153.00 | | 2 963 633.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 546 970.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321.00 | 11 541.00 | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | 77 543.00 | | 29 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 991.00 | 242 912.00 | | 244 991.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 5 662.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 117.00 | 884 628.00 | | 780 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 749.00 | 3 537 766.00 | | 3 743 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 117.00 | 384 628.00 | | 780 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 970.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 709.00 | 30 043.00 | 1 525 752.00 | 1 495 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 709.00 | 30 043.00 | 1 525 752.00 | 1 495 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 881.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 881.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 165.00 | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | 165.00 | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 753.00 | 1 716.00 | | -4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 223.00 | 46 052.00 | | 111 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 521.00 | 1 398 223.00 | | 1 539 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 041.00 | 1 267 198.00 | | 1 222 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 480.00 | 131 025.00 | | 317 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 766.00 | | 857 716.00 | 3 433 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 000.00 | 2 447 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 000.00 | 3 871 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 172.00 | | | 547 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 700.00 | | 207 716.00 | 668 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 894.00 | | 650 000.00 | 2 217 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 109.00 | 27 121.00 | | 657 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | 4 533.00 | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 163.00 | 22 588.00 | | 649 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 962.00 | 175 695.00 | | 504 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 962.00 | 175 695.00 | | 504 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 947.00 | 175 695.00 | 6 985.00 | 511 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 695.00 | 6 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UP Prêts | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 355 936.00 | 355 936.00 | | 355 936.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 516.00 | 693 516.00 | | 693 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 580.00 | 1 325 580.00 | | 1 325 580.00 |
VW T.V.A. | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 117.00 | 780 117.00 | | 780 117.00 |