| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 172.00 | 13 600.00 | 533 572.00 | 547 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 155.00 | 860 782.00 | 380 373.00 | 1 241 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 062.00 | 878 872.00 | 3 651 189.00 | 4 530 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 996.00 | | 656 996.00 | 656 996.00 |
BZ Autres créances | 592 019.00 | | 592 019.00 | 592 019.00 |
CF Disponibilités | 270 106.00 | | 270 106.00 | 270 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 696.00 | | 1 522 696.00 | 1 522 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 758.00 | 878 872.00 | 5 173 885.00 | 6 052 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518 135.00 | | | 518 135.00 |
CU Autres participations | 2 199 759.00 | | 2 199 759.00 | 2 199 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 349 416.00 | 1 758 633.00 | | 3 349 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 869.00 | 1 590 784.00 | | 429 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 285.00 | 3 954 416.00 | | 4 384 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | 41 122.00 | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 235.00 | 72 403.00 | | 148 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 166.00 | 1 132 047.00 | | 371 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 254 625.00 | 2 532.00 | | 254 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 600.00 | 1 248 591.00 | | 789 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 885.00 | 5 203 007.00 | | 5 173 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 600.00 | 1 248 591.00 | | 789 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 323.00 | 35 639.00 | 1 798 962.00 | 1 763 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 323.00 | 35 639.00 | 1 798 962.00 | 1 763 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 992.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 992.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 765.00 | 100 107.00 | | 5 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | 100 107.00 | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 551.00 | -99 115.00 | | -5 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 277.00 | 680 419.00 | | 160 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 641.00 | 4 941 649.00 | | 1 808 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 773.00 | 3 350 865.00 | | 1 378 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 869.00 | 1 590 784.00 | | 429 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 977.00 | | 865 782.00 | 4 755 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091 698.00 | 2 717 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 698.00 | 4 530 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 172.00 | | | 547 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 214.00 | | 365 782.00 | 899 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309 592.00 | | 500 000.00 | 3 309 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 164.00 | 29 708.00 | | 849 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 564.00 | 29 708.00 | | 835 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 235.00 | 148 235.00 | | 148 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 625.00 | 254 625.00 | | 254 625.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 656 996.00 | 656 996.00 | | 656 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 339.00 | 356 339.00 | | 356 339.00 |
VP Divers | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 726.00 | 1 770 726.00 | | 1 770 726.00 |
VW T.V.A. | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 600.00 | 789 600.00 | | 789 600.00 |