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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 920.00 | 42 919.00 | | 42 920.00 |
AH Fonds commercial | 209 457.00 | | 209 457.00 | 209 457.00 |
AP Constructions | 273 748.00 | 252 937.00 | 20 810.00 | 273 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 820.00 | 615 720.00 | 135 099.00 | 750 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 758.00 | 79 461.00 | 7 296.00 | 86 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 703.00 | 991 039.00 | 492 664.00 | 1 483 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
BZ Autres créances | 591 005.00 | | 591 005.00 | 591 005.00 |
CF Disponibilités | 464 671.00 | | 464 671.00 | 464 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 058.00 | | 1 187 058.00 | 1 187 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 762.00 | 991 039.00 | 1 679 722.00 | 2 670 762.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 772.00 | | | 215 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 324.00 | | | 1 310 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 321.00 | | | 147 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 398.00 | | | 369 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 722.00 | | | 1 679 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 417.00 | | | 259 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 888 357.00 | 1 602 295.00 | 7 490 652.00 | 5 888 357.00 |
FG Production vendue services | 324 913.00 | 36 338.00 | 361 251.00 | 324 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 271.00 | 1 638 633.00 | 7 851 904.00 | 6 213 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 364 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 823.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 230.00 | | | 7 887 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 458.00 | | | 7 671 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 772.00 | | | 215 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 135.00 | 70 823.00 | 919.00 | 921 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 216.00 | 70 823.00 | 919.00 | 878 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 322.00 | 147 322.00 | | 147 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 672.00 | 31 692.00 | 109 981.00 | 141 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 407.00 | 678 407.00 | 20 000.00 | 698 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 398.00 | 259 418.00 | 109 981.00 | 369 398.00 |