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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
AH Fonds commercial | 209 457.00 | | 209 457.00 | 209 457.00 |
AP Constructions | 294 064.00 | 279 306.00 | 14 758.00 | 294 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 290.00 | 738 669.00 | 57 620.00 | 796 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 657.00 | 85 094.00 | 18 562.00 | 103 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 583.00 | 1 140 540.00 | 485 043.00 | 1 625 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 341.00 | 13 873.00 | 56 467.00 | 70 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BZ Autres créances | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
CF Disponibilités | 1 029 495.00 | | 1 029 495.00 | 1 029 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 742.00 | 13 873.00 | 1 246 868.00 | 1 260 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 325.00 | 1 154 414.00 | 1 731 911.00 | 2 886 325.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 431.00 | | | 218 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 275.00 | | | 1 028 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 287.00 | | | 630 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
EA Autres dettes | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 635.00 | | | 703 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 911.00 | | | 1 731 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 071.00 | | | 690 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 717.00 | 907 082.00 | 5 314 799.00 | 4 407 717.00 |
FG Production vendue services | 143 667.00 | 22 718.00 | 166 385.00 | 143 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 385.00 | 929 800.00 | 5 481 185.00 | 4 551 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 377 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 888.00 | | | 5 583 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 456.00 | | | 5 365 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 431.00 | | | 218 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 294.00 | | 13 623.00 | 1 712 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 871.00 | 184 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 333.00 | 1 625 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 462.00 | 1 194 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 928.00 | | | 246 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 851.00 | | 13 623.00 | 1 202 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 515.00 | | | 262 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 690.00 | 59 531.00 | 19 680.00 | 1 100 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 220.00 | 59 531.00 | 19 680.00 | 1 063 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
UX Autres créances clients | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
VI Groupe et associés | 630 288.00 | 630 288.00 | | 630 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 272.00 | 130 272.00 | | 130 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 549.00 | 160 905.00 | 84 643.00 | 245 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 636.00 | 690 072.00 | 13 564.00 | 703 636.00 |