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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
AH Fonds commercial | 209 457.00 | | 209 457.00 | 209 457.00 |
AP Constructions | 282 148.00 | 258 599.00 | 23 548.00 | 282 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 820.00 | 649 092.00 | 101 727.00 | 750 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 995.00 | 83 520.00 | 4 474.00 | 87 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 884.00 | 1 034 131.00 | 511 753.00 | 1 545 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BZ Autres créances | 297 341.00 | | 297 341.00 | 297 341.00 |
CF Disponibilités | 755 672.00 | | 755 672.00 | 755 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 546.00 | | 1 155 546.00 | 1 155 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 431.00 | 1 034 131.00 | 1 667 299.00 | 2 701 431.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 244 132.00 | | | 244 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 985.00 | | | 252 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 310.00 | | | 1 263 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 998.00 | | | 140 998.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 989.00 | | | 403 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 299.00 | | | 1 667 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 907.00 | | | 325 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 246 025.00 | 2 960 720.00 | 7 206 746.00 | 4 246 025.00 |
FG Production vendue services | 386 932.00 | 39 759.00 | 426 692.00 | 386 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 957.00 | 3 000 480.00 | 7 633 438.00 | 4 632 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 018 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 092.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 316.00 | | | 7 649 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 396 330.00 | | | 7 396 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 985.00 | | | 252 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 704.00 | | | 1 483 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 120 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 326.00 | | | 1 111 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 039.00 | 43 092.00 | | 991 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 120.00 | 43 092.00 | | 948 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
UX Autres créances clients | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 005.00 | 31 923.00 | 78 082.00 | 110 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VP Divers | 297 341.00 | | | 297 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 187.00 | 328 644.00 | 72 543.00 | 401 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 990.00 | 325 907.00 | 78 082.00 | 403 990.00 |