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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
AH Fonds commercial | 209 457.00 | | 209 457.00 | 209 457.00 |
AP Constructions | 305 616.00 | 286 524.00 | 19 091.00 | 305 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 631.00 | 772 102.00 | 70 528.00 | 842 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 451.00 | 99 418.00 | 43 033.00 | 142 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 643.00 | | 94 643.00 | 94 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 271.00 | 1 195 516.00 | 536 755.00 | 1 732 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 505.00 | 12 021.00 | 62 484.00 | 74 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BZ Autres créances | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
CF Disponibilités | 883 448.00 | | 883 448.00 | 883 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 731.00 | 12 021.00 | 1 042 710.00 | 1 054 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 002.00 | 1 207 537.00 | 1 579 465.00 | 2 787 002.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 966.00 | | | 1 077 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
EA Autres dettes | 293 633.00 | | | 293 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 499.00 | | | 501 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 465.00 | | | 1 579 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 488.00 | | | 440 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518 282.00 | 2 295 963.00 | 7 814 245.00 | 5 518 282.00 |
FG Production vendue services | 170 471.00 | 24 704.00 | 195 175.00 | 170 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 753.00 | 2 320 667.00 | 8 009 420.00 | 5 688 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 077 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 322 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 099 050.00 | | | 8 099 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 853.00 | | | 7 841 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 209 458.00 | | | 209 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 643.00 | 10 000.00 | | 184 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 541.00 | 54 975.00 | | 1 140 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 071.00 | 54 975.00 | | 1 103 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 032.00 | 317 032.00 | | 317 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 643.00 | | 94 643.00 | 94 643.00 |
UX Autres créances clients | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 892.00 | 17 881.00 | 61 011.00 | 78 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 420.00 | 96 777.00 | 94 643.00 | 191 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 499.00 | 440 488.00 | 61 011.00 | 501 499.00 |