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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
AH Fonds commercial | 209 457.00 | | 209 457.00 | 209 457.00 |
AP Constructions | 288 664.00 | 271 975.00 | 16 689.00 | 288 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 817.00 | 706 138.00 | 92 678.00 | 798 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 369.00 | 85 105.00 | 30 263.00 | 115 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 514.00 | | 162 514.00 | 162 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 293.00 | 1 100 690.00 | 611 603.00 | 1 712 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 036.00 | 23 841.00 | 47 194.00 | 71 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 169.00 | | 140 169.00 | 140 169.00 |
BZ Autres créances | 196 282.00 | | 196 282.00 | 196 282.00 |
CF Disponibilités | 720 372.00 | | 720 372.00 | 720 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 897.00 | 23 841.00 | 1 105 055.00 | 1 128 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 191.00 | 1 124 532.00 | 1 716 659.00 | 2 841 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 541.00 | | | 279 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 365.00 | | | 1 075 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 135.00 | | | 447 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
EA Autres dettes | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 393.00 | | | 638 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 659.00 | | | 1 716 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 829.00 | | | 624 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441 633.00 | 2 287 700.00 | 7 729 333.00 | 5 441 633.00 |
FG Production vendue services | 316 688.00 | 39 276.00 | 355 964.00 | 316 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 321.00 | 2 326 976.00 | 8 085 297.00 | 5 758 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 126 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 352 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 841.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 854.00 | | | 79 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 398.00 | | | 8 128 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 848 856.00 | | | 7 848 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 541.00 | | | 279 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 213.00 | | 91 498.00 | 1 652 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 417.00 | 1 712 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 449.00 | 246 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 968.00 | 1 202 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 378.00 | | | 252 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 192.00 | | 73 626.00 | 1 155 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 643.00 | | 17 871.00 | 244 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 938.00 | 53 169.00 | 31 417.00 | 1 078 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 919.00 | | 5 449.00 | 42 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 019.00 | 53 169.00 | 25 968.00 | 1 036 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 515.00 | 62 514.00 | 100 001.00 | 162 515.00 |
UX Autres créances clients | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 954.00 | 32 391.00 | 13 564.00 | 45 954.00 |
VI Groupe et associés | 447 135.00 | 447 135.00 | | 447 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 283.00 | 196 283.00 | | 196 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 004.00 | 400 003.00 | 100 001.00 | 500 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 394.00 | 624 830.00 | 13 564.00 | 638 394.00 |