| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 920.00 | 42 919.00 | | 42 920.00 |
AH Fonds commercial | 209 457.00 | | 209 457.00 | 209 457.00 |
AP Constructions | 282 148.00 | 264 821.00 | 17 326.00 | 282 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 135.00 | 682 665.00 | 91 470.00 | 774 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 908.00 | 88 531.00 | 10 376.00 | 98 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 643.00 | | 144 643.00 | 144 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 212.00 | 1 078 937.00 | 573 274.00 | 1 652 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 319.00 | | 131 319.00 | 131 319.00 |
BZ Autres créances | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
CF Disponibilités | 697 180.00 | | 697 180.00 | 697 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 064.00 | | 1 035 064.00 | 1 035 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 277.00 | 1 078 937.00 | 1 608 339.00 | 2 687 277.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 020.00 | | | 753 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 184 468.00 | | | 184 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 513.00 | | | 335 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 824.00 | | | 1 298 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 880.00 | | | 101 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 515.00 | | | 309 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 339.00 | | | 1 608 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 571.00 | | | 263 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 889 588.00 | 2 203 184.00 | 8 092 772.00 | 5 889 588.00 |
FG Production vendue services | 291 753.00 | 134 845.00 | 426 598.00 | 291 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 181 342.00 | 2 338 029.00 | 8 519 371.00 | 6 181 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 754 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 953.00 | | | 8 565 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 439.00 | | | 8 230 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 513.00 | | | 335 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 884.00 | | | 1 545 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 963.00 | | | 1 120 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 543.00 | | | 172 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 131.00 | 44 807.00 | | 1 034 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 212.00 | 44 807.00 | | 991 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 643.00 | | 144 643.00 | 144 643.00 |
UX Autres créances clients | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 100.00 | 32 156.00 | 45 944.00 | 78 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
VP Divers | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 819.00 | 274 176.00 | 144 643.00 | 418 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 516.00 | 263 571.00 | 45 944.00 | 309 516.00 |