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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 077.00 | 356 601.00 | 51 476.00 | 408 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 670.00 | 554 247.00 | 225 423.00 | 779 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 710.00 | 916 640.00 | 586 069.00 | 1 502 710.00 |
BP En cours de production de services | 340 603.00 | | 340 603.00 | 340 603.00 |
BT Marchandises | 8 298 387.00 | 242 087.00 | 8 056 299.00 | 8 298 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346 923.00 | 249 604.00 | 5 097 318.00 | 5 346 923.00 |
BZ Autres créances | 1 072 297.00 | | 1 072 297.00 | 1 072 297.00 |
CF Disponibilités | 194 904.00 | | 194 904.00 | 194 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 310 425.00 | 491 692.00 | 14 818 733.00 | 15 310 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 813 135.00 | 1 408 332.00 | 15 404 802.00 | 16 813 135.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 736 723.00 | | | 2 736 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 268.00 | | | 297 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 992.00 | | | 4 133 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 910.00 | | | 1 726 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860 498.00 | | | 8 860 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 188.00 | | | 458 188.00 |
EA Autres dettes | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 270 810.00 | | | 11 270 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 404 802.00 | | | 15 404 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 165 310.00 | | | 11 165 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726 910.00 | | | 1 726 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 675 074.00 | 358 194.00 | 23 033 268.00 | 22 675 074.00 |
FG Production vendue services | 2 754 082.00 | 10 032.00 | 2 764 114.00 | 2 754 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 429 157.00 | 368 226.00 | 25 797 383.00 | 25 429 157.00 |
FM Production stockée | | | 124 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 412 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 538 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 667 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 614.00 | |
GE Autres charges | | | 136 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 945 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 284.00 | | | 156 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 416.00 | | | -26 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 898.00 | | | 124 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 437 455.00 | | | 26 437 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 140 186.00 | | | 26 140 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 268.00 | | | 297 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 688.00 | | 127 021.00 | 1 375 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 689.00 | | | 310 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 726.00 | | 127 021.00 | 1 060 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 711.00 | 58 928.00 | | 857 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 919.00 | 58 928.00 | | 851 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 669.00 | 242 087.00 | 196 669.00 | 196 669.00 |
6T Sur comptes clients | 385 760.00 | 1 527.00 | 137 683.00 | 385 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 430.00 | 243 614.00 | 334 353.00 | 582 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 430.00 | 243 614.00 | 334 353.00 | 582 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 614.00 | 334 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860 498.00 | 8 860 498.00 | | 8 860 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 584.00 | 244 584.00 | | 244 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 5 172 422.00 | | | 5 172 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
VB T. V. A. | 335 185.00 | | | 335 185.00 |
VC Groupe et associés | 225 505.00 | | | 225 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 910.00 | 1 726 910.00 | | 1 726 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 267.00 | | | 501 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480 588.00 | 6 480 588.00 | | 6 480 588.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 165 310.00 | 11 165 310.00 | | 11 165 310.00 |