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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 447.00 | 5 935.00 | 14 511.00 | 20 447.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 522.00 | 414 755.00 | 34 767.00 | 449 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 014.00 | 754 148.00 | 266 866.00 | 1 021 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 155.00 | 1 174 839.00 | 625 315.00 | 1 800 155.00 |
BP En cours de production de services | 397 369.00 | | 397 369.00 | 397 369.00 |
BT Marchandises | 9 837 219.00 | 317 499.00 | 9 519 720.00 | 9 837 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 948 724.00 | 492 693.00 | 4 456 030.00 | 4 948 724.00 |
BZ Autres créances | 2 340 811.00 | | 2 340 811.00 | 2 340 811.00 |
CF Disponibilités | 382 632.00 | | 382 632.00 | 382 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 946 197.00 | 810 192.00 | 17 136 004.00 | 17 946 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 746 352.00 | 1 985 032.00 | 17 761 319.00 | 19 746 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 698 888.00 | 3 387 186.00 | | 3 698 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 471.00 | 381 702.00 | | 456 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 803.00 | 4 868 889.00 | | 5 306 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 289.00 | 1 321 283.00 | | 1 187 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 350.00 | 77 917.00 | | 80 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 382 363.00 | 7 022 629.00 | | 10 382 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 291.00 | 541 907.00 | | 560 291.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 1 536.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 727.00 | 230 009.00 | | 175 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 454 516.00 | 9 195 284.00 | | 12 454 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 761 319.00 | 14 064 173.00 | | 17 761 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 374 166.00 | | | 12 374 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187 289.00 | 1 321 283.00 | | 1 187 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 760 927.00 | 330 554.00 | 25 091 482.00 | 24 760 927.00 |
FG Production vendue services | 3 548 431.00 | 8 969.00 | 3 557 400.00 | 3 548 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 309 359.00 | 339 523.00 | 28 648 882.00 | 28 309 359.00 |
FM Production stockée | | | 25 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 057 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 838 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 178 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 628.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 370 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 100.00 | | | -26 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 948.00 | 129 808.00 | | 197 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 079 457.00 | 28 362 787.00 | | 29 079 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 622 985.00 | 27 981 084.00 | | 28 622 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 471.00 | 381 702.00 | | 456 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 639.00 | | 79 469.00 | 1 742 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 953.00 | 1 800 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 953.00 | 1 470 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 904.00 | | 13 440.00 | 311 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 462.00 | | 66 028.00 | 1 426 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 166.00 | 108 010.00 | 19 337.00 | 1 086 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 163.00 | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 067.00 | 108 010.00 | 19 174.00 | 1 080 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 325 987.00 | 259 466.00 | 267 954.00 | 325 987.00 |
6T Sur comptes clients | 392 530.00 | 100 162.00 | | 392 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 518.00 | 359 628.00 | 267 954.00 | 718 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 518.00 | 359 628.00 | 267 954.00 | 718 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 628.00 | 267 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 382 363.00 | 10 382 363.00 | | 10 382 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 462.00 | 270 462.00 | | 270 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 754.00 | 169 754.00 | | 169 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 727.00 | 175 727.00 | | 175 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 4 757 603.00 | 4 757 603.00 | | 4 757 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 120.00 | 191 120.00 | | 191 120.00 |
VB T. V. A. | 394 971.00 | 394 971.00 | | 394 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 517.00 | 1 366 517.00 | | 1 366 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 289.00 | 1 187 289.00 | | 1 187 289.00 |
VI Groupe et associés | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 182.00 | 575 182.00 | | 575 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333 034.00 | 7 333 034.00 | | 7 333 034.00 |
VW T.V.A. | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 374 166.00 | 12 374 166.00 | | 12 374 166.00 |